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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Income GBP (0P0000254O)

伦敦

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07/11 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B06RTZ21

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 97.41K

0P0000254O持仓

有关Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Inc (0P0000254O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	117.69	146.42	28.73
优先股	0.16	0.16	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.70	45.46
公司	40.11	39.74
现金	-17.93	10.47
衍生品	-0.09	15.02
证券化	8.19	7.78

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 478

空头持仓: 92

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11.40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2.91	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2.77	-	-
Swap/11/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.34800	-	2.67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2.05	-	-
英国30年期国债	GB00B1VWPJ53	1.99	4.965	-0.02%
Future on Long Gilt	-	1.97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	1.59	-	-
英国20年期国债	GB0004893086	1.57	4.935	-0.06%

Schroder Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87.31M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund I Acc	253.28M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	441.59M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	21.85M	2.73	-3.54	2.69
Corporate Bond Fund Z Acc	6.92M	2.47	-3.81	2.43

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富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,767.5	+38.2	+0.09%
US 500	5,980.7	+7.6	+0.13%
美元指数期货	104.365	-0.005	0.00%

WTI原油	71.15	-1.21	-1.67%
伦敦布伦特原油	74.58	-1.05	-1.39%
黄金	2,694.60	-11.20	-0.41%
白银	31.580	-0.275	-0.86%
天然气	2.697	+0.004	+0.15%
铜	4.3645	-0.0670	-1.51%
美国大豆	1,020.00	-5.00	-0.49%

欧元/美元	1.0781	-0.0023	-0.21%
美元/人民币	7.1569	+0.0157	+0.22%
美元/离岸人民币	7.1685	+0.0191	+0.27%
港币/人民币	0.9207	+0.0017	+0.19%
美元/日元	152.37	-0.56	-0.37%
澳大利亚元/美元	0.6645	-0.0033	-0.49%
英镑/美元	1.2958	-0.0029	-0.22%

阿里巴巴	100.14	+3.41	+3.53%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	93.53	+2.61	+2.87%
京东	41.23	+2.56	+6.62%
亚马逊	210.05	+2.96	+1.43%
Meta Platforms	591.70	+19.65	+3.44%
苹果	227.48	+4.76	+2.14%

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