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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Income GBP (0P0000254O)

伦敦

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20/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B06RTZ21

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 336.38M

0P0000254O持仓

有关Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Inc (0P0000254O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	105.01	131.28	26.27
可转债	0.09	0.09	0.00
优先股	0.07	0.07	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	50.47	43.48
公司	42.65	39.96
衍生品	0.75	16.54
证券化	12.54	8.16
现金	-6.52	8.79

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 465

空头持仓: 61

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long Gilt Future Dec 24	-	9.42	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	3.15	-	-
PRS Finance plc 1.75%	XS1523000856	2.14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.61	-	-
International Development Association 4.75%	XS2701725983	1.45	-	-
英国20年期国债	GB0004893086	1.43	5.124	+1.49%
Swap/08/07/2034/P:USD 2.27500 /R:USD/USCPI/1M	-	1.39	-	-
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M	-	1.38	-	-
Swap/06/14/2034/P:USD 2.50700 /R:USD/USCPI/1M	-	1.38	-	-

Schroder Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	915.71M	7.13	3.23	3.96
Schroder Strategic Credit L Accumul	915.71M	8.11	3.87	4.10
Schroder Strategic Credit L Income	915.71M	8.14	3.88	4.10
Corporate Bond Fund I Inc	744.31M	3.91	-3.56	2.58
Corporate Bond Fund Z Acc	744.31M	3.63	-3.84	2.28

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,787.2	-53.1	-0.12%
US 500	5,950.4	+19.5	+0.33%
美元指数期货	107.825	+0.474	+0.44%

WTI原油	69.46	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.50	-0.06	-0.08%
黄金	2,627.51	-17.59	-0.67%
白银	30.238	+0.280	+0.93%
天然气	3.351	-0.061	-1.79%
铜	4.0925	-0.0080	-0.20%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0408	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3081	+0.0120	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3079	+0.0173	+0.24%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.08	+0.67	+0.43%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	84.96	+2.68	+3.26%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.23	+2.43	+2.83%
京东	36.26	+0.62	+1.74%
亚马逊	225.22	+0.30	+0.13%
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