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CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0001ALO2)

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1.865 +0.001 +0.07%

19/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Capitania Credprevid

ISIN: BRCMI3CTF002

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.32B

0P0001ALO2持仓

有关CAPIT√ÇNIA CREDPREVID√äNCIA ICATU FIC DE FUNDOS DE (0P0001ALO2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CAPIT√ÇNIA CREDPREVID√äNCIA ICATU FIC DE FUNDOS DE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	24.870	29.990	5.120
股票	3.240	3.240	0.000
国债	45.560	45.590	0.030
优先股	0.950	0.950	0.000
其它	25.390	25.390	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.029	9.678
市净率	0.874	1.411
市销率	0.678	1.037
市现率	3.049	6.971
股息收益率	5.935	6.393
5年盈利增长	20.189	14.452

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	24.820	231.729
基础材料	23.560	-108.690
工业	17.050	134.446
周期性消费品	7.890	110.019
公用事业	6.330	44.328
金融服务	5.600	-18.247
能源	4.980	-128.451
防御性消费品	3.740	-121.095
医疗保健	3.090	-62.212
科技	2.770	50.115
通信服务	0.160	-48.723

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Capitania Cred Master FI RF C Priv Prev	-	99.31	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0.04	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.04	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0.04	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0.04	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0.04	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0.04	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0.04	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0.04	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.04	-	-

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.26	+1.03	+1.39%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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