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BRASIL ASSET FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (0P000127H6)

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2.147 0.001 0%

06/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Votorantim Asset Management DTVM Ltda

ISIN: BRFND2CTF005

S/N: 13.049.660/0001-09

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 108.72M

0P000127H6持仓

有关BRASIL ASSET FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P000127H6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BRASIL ASSET FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.820	2.030	0.210
国债	98.180	98.180	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	55.820	2,960.610
公司	42.672	13.565
现金	1.508	2,297.880

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mongeral Mag FI RF	-	18.03	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	14.20	4,419.220	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	11.13	15,609.970	+48.67%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.52	15,595.100	+0.04%
Banco Safra S A 0.71162%	BRBSAFLFCW65	2.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.52	-	-
BCO Itau Sa 0.79633%	BRBITALFN1U4	2.23	-	-
Banco Volkswagen S.A. 0.8893%	BRBVKWLFI8Q0	2.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2.04	-	-
MULTIPLAN EMPREEND IMOBILIARIOS SA 10/05	BRMULTDBS031	1.92	-	-

Mongeral Aegon Investimentos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PROSPERIDADE FIC FI MULTIMERCADO CR	2.87B	60.20	21.15	-
SAMOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.57B	6.70	6.90	21.62
XAGONO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	829.54M	8.91	11.97	9.18
FUNDO MADRID MULTIMERCADO CREDITO	535.19M	7.00	5.33	8.31
FUNDO DE INVESTIMENTO JACARANDA REN	678.39M	5.18	11.28	9.06

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上证指数	3,439.88	+17.91	+0.52%
富时中国A50指数	13,701.42	+98.84	+0.73%
香港恒生指数	19,730.00	-116.88	-0.59%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,777.0	-134.0	-0.31%
US 500	5,968.7	-15.3	-0.26%
美元指数期货	105.969	+0.019	+0.02%

WTI原油	68.19	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	71.96	+0.07	+0.10%
黄金	2,611.40	+5.10	+0.20%
白银	30.977	+0.218	+0.71%
天然气	2.893	-0.019	-0.65%
铜	4.1338	-0.0114	-0.28%
美国大豆	1,004.38	-7.87	-0.78%

欧元/美元	1.0613	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2246	-0.0073	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2339	-0.0086	-0.12%
港币/人民币	0.9287	-0.0011	-0.12%
美元/日元	154.96	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6528	-0.0006	-0.08%
英镑/美元	1.2739	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	399.60	-4.20	-1.04%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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BRASIL ASSET FUND.	2.147	0.001	0%
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