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BRASIL ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P00012UVI)

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266.355 +0.140 +0.05%

13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRBSETCTF000

S/N: 19.436.722/0001-11

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 126.72M

0P00012UVI持仓

有关BRASIL ASSET FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00012UVI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BRASIL ASSET FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.900	4.920	0.020
国债	94.730	94.730	0.000
其它	0.370	0.370	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.709	10.431
市净率	1.335	1.389
市销率	0.750	1.559
市现率	4.467	14.163
股息收益率	4.851	5.460
5年盈利增长	6.203	14.944

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	73.252	13.749
政府	21.506	3,008.830
现金	4.875	2,300.560

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 131

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.91	16,057.780	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3.51	0.049	+2.08%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.13	15,986.830	+0.07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.51	-	-
Xp Investime Sa Di1	-	2.32	-	-
RUMO MALHA PAULISTA S/A 1.5% 15/10/27	BRGASCDBS036	1.98	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNOY3	1.82	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.99%	BRBPACLFNP91	1.81	-	-
Banco Fidis SA 0.6354%	BRBFIAC01926	1.69	-	-
Banco Safra S A 0.02492%	BRBSAFLFCJX5	1.65	-	-

XP Vista Asset Management Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.36B	10.06	12.10	9.45
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.25B	11.27	8.20	13.05
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.21B	10.26	11.94	12.30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	939.48M	1.05	12.38	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	863.09M	0.74	11.41	9.15

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上证指数	3,348.19	+1.47	+0.04%
富时中国A50指数	13,305.29	-51.43	-0.39%
香港恒生指数	22,531.75	-88.58	-0.39%
日经225	39,213.00	+48.50	+0.12%
US 30	44,584.0	+38.7	+0.09%
US 500	6,126.9	+12.3	+0.20%
美元指数期货	106.590	+0.015	+0.01%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.91	+0.17	+0.23%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0493	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2475	-0.0105	-0.14%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6373	+0.0025	+0.39%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	489.60	+14.80	+3.12%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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