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Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX)

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7.98 +0.01 +0.13%

27/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Brandes

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 181.88M

SMARX持仓

有关Brandes Separately Managed Acct Res Tr (SMARX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Brandes Separately Managed Acct Res Tr 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.58	2.04	0.46
国债	86.86	86.86	0.00
可转债	3.25	3.25	0.00
优先股	8.31	8.31	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	-
市净率	0.84	-
市销率	0.25	-
市现率	-	-
股息收益率	-	-
5年盈利增长	-	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.00	-

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 3.5%	-	9.01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	8.03	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	5.25	-	-
USB Capital IX 6.5956%	-	4.21	-	-
Bank of America Corp. 4.45%	-	4.07	-	-
Citigroup Inc. 4.4%	-	3.61	-	-
Netflix, Inc. 4.375%	-	3.30	-	-
Microstrategy Incorporated 0%	-	3.25	-	-
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75%	-	3.04	-	-
Range Resources Corp. 4.875%	-	3.02	-	-

Brandes的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Brandes Core Plus Fixed Income I		111.61M	2.82	-0.33	1.86

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上证指数	3,303.17	-6.61	-0.20%
富时中国A50指数	13,131.02	-75.39	-0.57%
香港恒生指数	19,354.00	-249.13	-1.27%
日经225	38,348.50	+237.00	+0.62%
US 30	44,798.0	+75.9	+0.17%
US 500	6,006.5	+7.8	+0.13%
美元指数期货	106.175	+0.127	+0.12%

WTI原油	68.66	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.02	-0.03%
黄金	2,651.39	-13.41	-0.50%
白银	30.215	-0.341	-1.12%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1430	+0.0020	+0.05%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2443	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2500	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9309	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.54	+0.43	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6493	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2666	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.20	-2.60	-0.65%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Brandes Separatel.	7.98	+0.01	+0.13%