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Brandes Corporate Focus Bond Fund Class F Unhedged (0P0000RVKJ)

加拿大多伦多

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7.059 -0.010 -0.14%

01/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Bridgehouse Asset Managers

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 35.31M

0P0000RVKJ持仓

有关Brandes Corporate Focus Bond Fund Class F Unhedged (0P0000RVKJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Brandes Corporate Focus Bond Fund Class F Unhedged 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.740	0.740
国债	86.350	86.350
优先股	12.910	12.910

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	133.153
市净率	0.373	1.362
市销率	0.453	0.602
市现率	0.295	10.327
股息收益率	-	2.046
5年盈利增长	-	20.700

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	66.483	77.693
政府	26.405	11.379
证券化	6.371	5.034
现金	0.742	1.931

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds	-	21.13	-	-
USB Capital IX	-	8.48	-	-
United States Treasury Notes	-	5.28	-	-
Netflix, Inc.	-	3.60	-	-
Bank of America Corp.	-	3.40	-	-
VMware Inc	-	3.26	-	-
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc.	-	3.20	-	-
Citigroup Inc.	-	2.95	-	-
Travel Plus Leisure Co	-	2.84	-	-
Range Resources Corp.	-	2.76	-	-

Bridgehouse Asset Managers的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Brandes Corporate Focus Bond Fund A		35.31M	7.94	3.46	3.89

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,441.50	+387.83	+1.02%
US 30	41,799.6	+5.0	+0.01%
US 500	5,710.1	-2.6	-0.05%
美元指数期货	103.859	+0.054	+0.05%

WTI原油	71.36	-0.11	-0.15%
伦敦布伦特原油	74.97	-0.31	-0.41%
黄金	2,743.00	-3.20	-0.12%
白银	32.490	-0.119	-0.36%
天然气	2.784	-0.003	-0.11%
铜	4.4255	-0.0050	-0.11%
美国大豆	997.88	+0.63	+0.06%

欧元/美元	1.0874	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1158	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9133	-0.0000	-0.00%
美元/日元	152.40	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6581	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2949	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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	Brandes Corporate.	7.059	-0.010	-0.14%