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DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000U84C)

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13.435 +0.010 +0.05%

14/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRTKJ1CTF016

S/N: 10.341.829/0001-01

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 45.09M

0P0000U84C持仓

有关BRADESCO TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F (0P0000U84C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BRADESCO TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.270	2.350	0.080
国债	92.990	92.990	0.000
其它	4.740	4.740	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.726	10.142
市净率	1.682	1.427
市销率	1.232	1.190
市现率	3.634	12.217
股息收益率	3.091	5.547
5年盈利增长	10.605	14.922

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.192	13.577
政府	34.001	2,969.350
现金	2.071	2,298.770

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	21.08	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	10.45	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0.84%	BRBMEBDP16F3	7.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.45	-	-
Banco Agibank S.A. 1.5%	BRAGBKDP01N0	5.37	-	-
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	4.89	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0%	BRBMEBC01689	4.76	-	-
Banco C6 Consignado SA 0.58%	BRC6CSDP01J3	4.64	-	-
ARX Denali FIC FI RF C Priv	-	2.98	-	-
AZ Quest Luce FIC FI RF C Priv LP	-	2.90	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95.87B	9.54	12.67	9.77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.99B	8.03	11.89	9.43
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.32B	1.53	10.46	9.72
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	30.81B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.32B	9.22	12.22	9.30

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上证指数	3,365.60	+19.59	+0.59%
富时中国A50指数	13,396.66	-21.61	-0.16%
香港恒生指数	19,679.00	+15.33	+0.08%
日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,380.1	+111.2	+0.26%
US 500	5,929.8	+12.8	+0.22%
美元指数期货	106.232	+0.089	+0.08%

WTI原油	69.31	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	73.33	+0.02	+0.03%
黄金	2,633.80	+2.80	+0.11%
白银	31.108	-0.154	-0.49%
天然气	3.027	+0.074	+2.51%
铜	4.1715	+0.0038	+0.09%
美国大豆	994.62	-3.88	-0.39%

欧元/美元	1.0589	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2428	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2431	+0.0088	+0.12%
港币/人民币	0.9307	+0.0007	+0.07%
美元/日元	155.38	+0.73	+0.47%
澳大利亚元/美元	0.6527	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2687	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	410.40	+4.20	+1.03%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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