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TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0001KYS7)

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19/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: XP Allocation Asset Management Ltda.

ISIN: BR05L9CTF009

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 25.21M

0P0001KYS7持仓

有关TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0001KYS7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.860	1.240	0.380
国债	95.820	95.820	0.000
其它	3.310	7.040	3.730

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.734	71.515
现金	-0.043	519.741

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	36.76	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	21.30	15,635.190	0%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10.93	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.69	15,533.330	+0.00%
白银ETF-iShares	US46428Q1094	7.04	28.47	+1.53%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.78	15,643.080	+48.98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.04	-	-
XP Cash VIII Simples FI RF	-	0.75	-	-
XP Cash VII Simples FI RF	-	0.75	-	-

XP Allocation Asset Management Ltda.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BRXPT4CTF009	10.77B	9.03	11.93	-
BRXRF1CTF009	482.41M	10.62	12.61	-
BR05AZCTF006	489.68M	9.18	12.11	-
BR07IQCTF004	22.64M	3.23	6.79	-
BR06GYCTF004	11.12M	7.16	5.77	-

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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