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BPI GIF Iberia Class I (0P0000CO1I)

卢森堡

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9.098 -0.020 -0.25%

23/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0292622254

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 43.32M

0P0000CO1I持仓

有关BPI Global Investment Fund Iberia I (0P0000CO1I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BPI Global Investment Fund Iberia I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.810	6.810	0.000
股票	93.190	93.190	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.147	10.733
市净率	1.291	1.271
市销率	0.975	0.815
市现率	2.950	4.933
股息收益率	4.232	4.379
5年盈利增长	14.392	12.346

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.690	23.088
公用事业	20.620	13.225
周期性消费品	16.080	16.604
工业	10.910	17.998
能源	6.400	4.384
通信服务	4.550	5.274
房地产	4.300	7.325
科技	3.060	4.662
基础材料	2.890	7.694
医疗保健	1.020	4.433
防御性消费品	0.480	2.868

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
西班牙对外银行	ES0113211835	9.35	10.010	+0.46%
Inditex	ES0148396007	9.30	44.410	+0.25%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	8.92	12.095	+0.62%
桑坦德银行	ES0113900J37	8.80	4.7495	-0.06%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	4.39	36.290	-0.08%
西班牙国际银行	ES0113679I37	4.22	7.870	-0.76%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.11	15.080	+1.17%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4.00	33.47	+0.06%
Nos SGPS SA	PTZON0AM0006	3.75	3.36	+0.45%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.70	63.810	-0.27%

CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BPI Glbl inV opp I	83.39M	12.50	11.61	8.89
BPI Glbl inV opp R	83.39M	12.01	10.45	7.74
BPI Glbl inV Africa	12.23M	-4.49	5.47	-
BPI Global Investment Fund Africa I	12.23M	1.71	3.77	1.69
BPI Global Investment Fund Africa e	12.23M	-7.53	-3.54	-2.18

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上证指数	3,124.04	+35.17	+1.14%
富时中国A50指数	12,657.02	+95.95	+0.76%
香港恒生指数	18,827.35	+218.41	+1.17%
日经225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,042.5	-27.1	-0.07%
US 500	5,303.9	-0.8	-0.02%
美元指数期货	104.520	-0.118	-0.11%

WTI原油	78.14	+0.42	+0.54%
伦敦布伦特原油	82.31	+0.47	+0.57%
黄金	2,344.60	+10.10	+0.43%
白银	31.017	+0.518	+1.70%
天然气	2.777	+0.004	+0.14%
铜	4.7818	+0.0283	+0.60%
美国大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

欧元/美元	1.0864	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.2439	+0.0014	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2561	-0.0057	-0.08%
港币/人民币	0.9278	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.87	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6647	+0.0020	+0.30%
英镑/美元	1.2757	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.26	+0.46	+0.57%
腾讯控股	377.40	+0.40	+0.11%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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SJJG	12.700	0.000	0.00%
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Franklin U.S. Opp.	61.820	+0.340	+0.55%
BlackRock Pacific.	13.01	+0.02	+0.15%
Candriam Equities.	141.590	-0.960	-0.67%
Quantex Strategic.	206.840	-5.390	-2.54%
EA1	0.13	0.00	-2.34%