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BPER International SICAV Global Bond (0P00000E54)

卢森堡

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162.970 -0.380 -0.23%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0085741626

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 88.6M

0P00000E54持仓

有关BPER International SICAV Global Bond (0P00000E54)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BPER International SICAV Global Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.710	100.190	96.480
国债	95.970	215.120	119.150
可转债	0.110	0.110	0.000
优先股	0.200	0.200	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.939	91.906
衍生品	0.532	66.850
公司	40.463	29.688
现金	3.187	35.913
证券化	0.771	16.203

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 444

空头持仓: 133

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	4.30	80.729	-0.77%
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3.57	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	3.17	-	-
China Development Bank 3.3%	CND100045707	2.81	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2.22	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10006ZG95	2.14	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.75	96.565	-0.25%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	1.62	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	1.51	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	1.50	-	-

BPER Banca S.p.A的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU1720111282		838.53M	6.46	3.56	-
	BPER Intl S Global Convertible Bond		317.5M	6.00	-2.34	3.11

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香港恒生指数	19,256.00	-23.84	-0.12%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,545.5	-77.8	-0.18%
US 500	5,900.8	-16.5	-0.28%
美元指数期货	108.995	+0.069	+0.06%

WTI原油	73.42	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	76.23	+0.07	+0.09%
黄金	2,682.34	+9.94	+0.37%
白银	30.773	+0.083	+0.27%
天然气	3.609	-0.058	-1.58%
铜	4.2940	+0.0255	+0.60%
美国大豆	987.62	-6.38	-0.64%

欧元/美元	1.0306	-0.0012	-0.12%
美元/人民币	7.3537	+0.0221	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3535	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9425	0.0000	0.00%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2295	-0.0068	-0.55%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.80	+4.60	+1.25%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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