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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.950 | 10.740 | 1.790 |
股票 | 79.310 | 79.310 | 0.000 |
国债 | 9.670 | 9.750 | 0.080 |
可转债 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 1.990 | 2.000 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.347 | 16.182 |
市净率 | 2.741 | 2.335 |
市销率 | 1.856 | 1.677 |
市现率 | 9.943 | 9.547 |
股息收益率 | 1.973 | 2.494 |
5年盈利增长 | 10.979 | 11.181 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.050 | 19.345 |
金融服务 | 14.510 | 15.089 |
工业 | 13.590 | 12.221 |
医疗保健 | 12.260 | 12.442 |
周期性消费品 | 11.140 | 12.246 |
通信服务 | 6.470 | 7.143 |
防御性消费品 | 5.020 | 8.019 |
基础材料 | 4.050 | 7.094 |
能源 | 3.910 | 4.665 |
公用事业 | 2.100 | 3.514 |
房地产 | 1.890 | 2.562 |
多头持仓: 33
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR | IE0032126645 | 9.40 | 57.988 | +0.27% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I | LU0996181599 | 7.56 | 3,242.500 | +0.24% | |
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc | IE00BYX5NX33 | 7.54 | 10.194 | +0.24% | |
Vanguard Global Stock Index Ins EUR | IE00B03HD191 | 7.14 | 45.548 | +0.24% | |
Lyxor MSCI World UCITS Acc | FR0014003IY1 | 6.87 | 13.64 | +0.44% | |
Capital Group New Perspective Fund LUX Z | LU1295554833 | 5.93 | 22.320 | 0% | |
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C | LU1111643042 | 5.92 | 2,197.500 | +0.31% | |
Henderson Horizon Euroland Fund I2 EUR Acc | LU0196034820 | 4.51 | 22.510 | +0.94% | |
Invesco MSCI World UCITS | IE00B60SX394 | 4.39 | 105.57 | +0.21% | |
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas | IE00BF1T6Z79 | 3.79 | 26.210 | 0% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Cartera Equilibrada R FI | 187.26M | 5.32 | 1.44 | 2.40 | ||
Mistral Cartera Equilibrada I FI | 187.26M | 5.51 | 2.20 | - | ||
Boreas Cartera Activa R FI | 148.34M | 8.69 | 4.98 | 4.97 | ||
ES0180709000 | 51M | 3.48 | 0.49 | - | ||
Adriza Global FI | 36.69M | 8.77 | 6.33 | 3.11 |
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