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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.950 | 13.310 | 8.360 |
国债 | 94.650 | 96.310 | 1.660 |
可转债 | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 54.743 | 91.906 |
公司 | 29.878 | 29.688 |
现金 | 4.077 | 35.913 |
衍生品 | 5.509 | 66.850 |
证券化 | 3.039 | 16.203 |
公司 | 2.378 | 0.411 |
多头持仓: 20
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
ClassicBond T | AT0000497680 | 18.98 | - | - | |
ERSTE Bond Combirent EUR R01 T | AT0000812912 | 10.44 | - | - | |
InterBond T | AT0000859822 | 6.82 | - | - | |
Business Bond T | AT0000723168 | 5.57 | - | - | |
s Reserve T | AT0000A0E0Y0 | 5.50 | - | - | |
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR | LU0141799097 | 5.04 | 43.404 | -0.01% | |
s EthikBond T | AT0000681184 | 4.45 | 124.480 | -0.50% | |
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv EUR H Acc | IE00BKLWXS37 | 4.30 | - | - | |
Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fd I T | AT0000A1FUU3 | 4.06 | - | - | |
LGT Sustainable BF Glb Infl. Link EUR I1 | LI0021090100 | 4.04 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
s EthikBond A | 39.61M | 1.37 | -2.76 | -0.01 | ||
s EthikBond T | 39.61M | 1.38 | -2.76 | -0.01 | ||
AustroMundelRent A | 27.68M | 0.12 | -3.93 | -0.85 | ||
AustroMUndelRent T | 27.68M | 0.12 | -3.93 | -0.85 |
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