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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000ABTK)

卢森堡

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300.590 -0.600 -0.20%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335991534

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.47B

0P0000ABTK持仓

有关Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac (0P0000ABTK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.740	31.350	25.610
国债	91.700	94.270	2.570
可转债	2.170	2.170	0.000
优先股	0.390	0.390	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.508	11.412
市净率	0.557	1.462
市销率	1.015	1.591
市现率	-	8.189
股息收益率	-	4.434
5年盈利增长	-	11.777

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.322	84.056
现金	5.432	16.696
证券化	0.905	1.149
政府	0.751	8.869

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 322

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1.48	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1.27	-	-
Castellum AB	XS2380124227	1.14	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1.06	-	-
ams OSRAM AG	XS2724532333	1.03	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1.01	-	-
Edreams Odigeo SA	XS2423013742	1.01	-	-
UPC Holding B.V.	-	0.95	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0.94	-	-
888 Acquisitions Ltd.	XS2817891984	0.92	-	-

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	7.99B	2.61	-3.19	0.50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.99B	3.25	-2.52	1.16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.47B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.47B	6.61	1.34	2.27
LU0097116510	2.81B	3.02	-6.40	-0.06

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,922.0	+81.7	+0.19%
US 500	5,955.5	+24.6	+0.42%
美元指数期货	107.675	+0.324	+0.30%

WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
伦敦布伦特原油	72.92	+0.36	+0.50%
黄金	2,642.69	-2.41	-0.09%
白银	30.255	+0.297	+0.99%
天然气	3.489	+0.077	+2.26%
铜	4.1203	+0.0198	+0.48%
美国大豆	975.88	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0414	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.3063	+0.0102	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3063	+0.0157	+0.22%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.66	+0.26	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6265	+0.0014	+0.23%
英镑/美元	1.2578	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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