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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit RM2 USD Income (0P0000NQ14)

卢森堡

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149.870 +1.220 +0.82%

13/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0497424365

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.63B

0P0000NQ14持仓

有关Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit D2 USD I (0P0000NQ14)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit D2 USD I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.820	32.420	31.600
国债	96.650	96.660	0.010
可转债	2.140	2.140	0.000
优先股	0.380	0.380	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.508	13.037
市净率	0.557	1.293
市销率	1.015	0.839
市现率	-	6.277
股息收益率	-	4.015
5年盈利增长	-	14.177

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.712	84.586
现金	0.519	14.785
证券化	0.911	1.863
政府	0.737	9.086

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 333

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1.38	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1.23	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1.04	-	-
Castellum AB	XS2380124227	0.99	-	-
Edreams Odigeo SA	XS2423013742	0.99	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0.98	-	-
Sunrise Holdco IV BV	-	0.97	-	-
888 Acquisitions Ltd.	XS2817891984	0.96	-	-
ams OSRAM AG	XS2724532333	0.96	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0.91	-	-

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bond High Yield Class Unit R2 USD A	3.63B	1.72	-0.18	1.51
Bond EM Class Unit D2 USD Income	1.97B	1.40	-0.44	1.87
Bond EM Class Unit R2 USD Accumulat	1.97B	5.02	-1.79	1.84

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富时中国A50指数	13,314.78	-41.94	-0.31%
香港恒生指数	22,653.75	+33.42	+0.15%
日经225	39,197.00	+32.50	+0.08%
US 30	44,577.0	+31.7	+0.07%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指数期货	106.555	-0.020	-0.02%

WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	74.83	+0.09	+0.12%
黄金	2,909.50	+8.80	+0.30%
白银	32.760	-0.095	-0.29%
天然气	3.631	-0.094	-2.52%
铜	4.6610	-0.0035	-0.08%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2456	-0.0124	-0.17%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6369	+0.0021	+0.33%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.00	+20.20	+4.25%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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