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M&G Global Government Bond Fund Sterling R Acc (0P0000WN3V)

伦敦

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1.16 -0.00 -0.41%

06/03 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: M&G Group

ISIN: GB00B7J76C49

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 66.99M

0P0000WN3V持仓

有关M&G Global Government Bond Fund Sterling R Acc (0P0000WN3V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G Global Government Bond Fund Sterling R Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.77	44.31	39.54
国债	95.19	95.25	0.06
可转债	0.04	0.04	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.14	14.80
市净率	0.78	1.89
市销率	0.43	1.31
市现率	5.93	8.60
股息收益率	6.16	3.89
5年盈利增长	4.38	7.94

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.38	63.64
现金	3.78	12.69
衍生品	0.17	29.39
公司	0.80	1.56

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 110

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 4.375%	-	5.24	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5.20	99.49	+0.03%
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.14	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	4.34	-	-
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3.56	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	3.33	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.83	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.66	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.61	-	-

M&G Securities Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.04B	2.73	4.98	6.07
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.04B	2.70	4.93	6.05
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.04B	2.71	4.71	5.77
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.04B	2.68	4.67	5.74
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.04B	4.97	3.18	5.75

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上证指数	3,372.55	-8.55	-0.25%
富时中国A50指数	13,295.09	-4.17	-0.03%
香港恒生指数	24,231.30	-138.41	-0.57%
日经225	36,863.50	-852.00	-2.26%
US 30	42,679.0	+100.2	+0.24%
US 500	5,761.6	+23.1	+0.40%
美元指数期货	103.550	-0.478	-0.46%

WTI原油	67.24	+0.88	+1.33%
伦敦布伦特原油	70.36	+0.90	+1.30%
黄金	2,928.65	+2.05	+0.07%
白银	33.283	-0.056	-0.17%
天然气	4.217	-0.085	-1.98%
铜	4.7845	-0.0230	-0.48%
美国大豆	1,027.88	+1.88	+0.18%

欧元/美元	1.0867	+0.0080	+0.74%
美元/人民币	7.2280	-0.0188	-0.26%
美元/离岸人民币	7.2295	-0.0128	-0.18%
港币/人民币	0.9331	+0.0001	+0.01%
美元/日元	147.42	-0.62	-0.42%
澳大利亚元/美元	0.6314	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2941	+0.0059	+0.46%

阿里巴巴	139.95	-1.08	-0.77%
腾讯控股	533.50	-10.50	-1.93%
百度	93.39	+1.51	+1.64%
京东	43.92	+0.16	+0.37%
亚马逊	200.70	-7.66	-3.68%
Meta Platforms	627.93	-28.54	-4.35%
苹果	235.33	-0.41	-0.17%

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	M&G Global Govern.	1.16	-0.00	-0.41%