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Rathbone Strategic Bond Fund I Inc (0P0000UAFN)

伦敦

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1.00 -0.00 -0.02%

18/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B6ZS1L87

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 37.22M

0P0000UAFN持仓

有关Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I (0P0000UAFN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.74	95.59	91.85
股票	0.21	0.21	0.00
国债	90.83	90.83	0.00
可转债	2.72	2.72	0.00
优先股	2.50	2.50	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.77	7.28
市净率	0.55	1.70
市销率	1.55	0.89
市现率	6.17	21.06
股息收益率	3.53	4.35
5年盈利增长	15.94	15.31

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	99.97	90.09
能源	0.03	14.34

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 174

空头持仓: 40

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	8.77	78.22	-0.38%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.86	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	3.98	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	3.75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	3.04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2.55	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	2.10	-	-
Axa SA 6.379%	-	1.70	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875%	XS1508669790	1.68	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.45	-	-

Rathbones Asset Management Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bond Fund Institutional Acc	1.05B	1.05	-0.28	3.13
Bond Fund Institutional Inc	491.84M	1.05	-0.28	3.14
Bond Fund Institutional Class Acc	73.62M	0.93	0.55	2.82

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香港恒生指数	22,976.81	+360.58	+1.59%
日经225	39,316.00	+111.50	+0.28%
US 30	44,457.7	-88.4	-0.20%
US 500	6,114.7	+0.1	+0.00%
美元指数期货	106.930	+0.355	+0.33%

WTI原油	71.57	+0.86	+1.22%
伦敦布伦特原油	75.60	+0.38	+0.51%
黄金	2,950.74	+50.04	+1.73%
白银	33.378	+0.523	+1.59%
天然气	3.885	+0.160	+4.30%
铜	4.5795	-0.0850	-1.82%
美国大豆	1,038.25	+3.25	+0.31%

欧元/美元	1.0446	-0.0038	-0.36%
美元/人民币	7.2796	+0.0256	+0.35%
美元/离岸人民币	7.2757	+0.0116	+0.16%
港币/人民币	0.9364	+0.0041	+0.44%
美元/日元	151.88	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6346	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2602	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	127.01	+2.28	+1.83%
腾讯控股	503.50	+9.90	+2.01%
百度	91.26	-6.22	-6.38%
京东	39.35	-2.03	-4.89%
亚马逊	223.94	-4.74	-2.07%
Meta Platforms	715.87	-20.80	-2.82%
苹果	244.35	-0.25	-0.10%

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