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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.32 | 83.53 | 78.21 |
股票 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
国债 | 90.50 | 90.50 | 0.00 |
可转债 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
优先股 | 2.96 | 2.96 | 0.00 |
其它 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.71 | 7.99 |
市净率 | 0.44 | 1.56 |
市销率 | 1.21 | 0.97 |
市现率 | - | 26.36 |
股息收益率 | 2.99 | 4.24 |
5年盈利增长 | 8.85 | 16.73 |
多头持仓: 189
空头持仓: 43
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 | GB00B84Z9V04 | 8.78 | 83.30 | -0.90% | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 4.76 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | GB00BMV7TC88 | 4.59 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | GB00BM8Z2V59 | 4.26 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00B3Y1JG82 | 3.75 | - | - | |
Pareto Nordic Corporate Bond H GBP | LU1732221657 | 2.92 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BLPK7227 | 2.02 | - | - | |
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875% | XS2061962465 | 1.93 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 3% | AU0000217101 | 1.81 | - | - | |
Axa SA 6.379% | - | 1.54 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond Fund Institutional Acc | 1.1B | 0.63 | -2.59 | 3.62 | ||
Bond Fund Institutional Inc | 619.57M | 0.65 | -2.59 | 3.63 | ||
Bond Fund Institutional Class Acc | 76.65M | 0.75 | -1.31 | 2.76 |
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