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MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Accumulation shares (0P0000ONLP)

伦敦

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18.10 0.00 0%

21/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5KPRZ34

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.62B

0P0000ONLP持仓

有关MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Accumulation (0P0000ONLP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.64	79.10	73.46
股票	1.64	1.64	0.00
国债	90.15	90.15	0.00
可转债	1.33	1.33	0.00
优先股	1.24	1.24	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.91	7.48
市净率	-	1.65
市销率	0.24	1.04
市现率	-	23.15
股息收益率	-	4.06
5年盈利增长	-	14.48

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.00	87.43

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 300

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.5%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8.11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.94	99.780	+0.51%
United States Treasury Bills 0%	-	1.93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.64	132.00	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0.85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0.83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0.77	-	-

TwentyFour Asset Management LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bond Fund M Income Gross shares	1.62B	8.54	0.78	3.68
Bond Fund A Income Gross shares	1.62B	7.50	0.37	3.12
Fund I Accumulation Gross shares	1.62B	7.99	0.88	3.64
Bond Fund I Accumulation shares	1.62B	7.96	0.87	3.65
Bond Fund I Income Gross shares	1.62B	7.95	0.86	3.64

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	MI TwentyFour AM .	18.10	0.00	0%