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百利达欧元债券基金 I (0P00000MHT)

卢森堡

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21.350 -0.030 -0.14%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0102017729

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 423.22M

0P00000MHT持仓

有关Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00000MHT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Bond Euro I-Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	103.200	103.620	0.420
可转债	0.290	0.290	0.000
其它	3.370	3.370	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	17.329
市净率	-	1.960
市销率	-	2.286
市现率	-	120.338
股息收益率	-	4.108
5年盈利增长	-	10.814

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	66.710	45.349
公司	27.445	34.941
证券化	9.046	8.870
现金	-6.860	12.280

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 204

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.91	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.25	105.400	-0.27%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.78	89.350	-0.02%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.73	82.64	+0.06%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1.68	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1.68	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1.67	101.880	-0.21%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.63	96.89	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1.48	-	-
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	1.36	97.50	-0.33%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	32.44B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	8.02B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.56B	3.56	2.25	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.56B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.56B	3.28	2.07	0.40

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上证指数	3,377.07	-16.46	-0.49%
富时中国A50指数	13,648.68	+52.94	+0.39%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3039	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9396	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.09	-0.10	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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