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百利达欧元政府债券基金 - I Acc (0P00000MHR)

卢森堡

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204.060 -0.070 -0.03%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549050

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.6B

0P00000MHR持仓

有关Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00000MHR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	112.590	187.670	75.080

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	21.224
市净率	-	3.365
市销率	-	2.530
市现率	-	15.017
股息收益率	-	1.803
5年盈利增长	-	12.115

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	112.484	72.848
现金	-12.592	10.229
公司	0.108	3.891

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13.64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.89	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.22	103.150	+0.11%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6.03	100.150	-0.08%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	5.16	102.280	+0.18%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.73	96.800	+0.10%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.30	102.500	+0.23%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.01	92.21	+0.14%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3.77	106.180	+0.21%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.74	94.11	+0.06%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	29.82B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.38B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.4B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.4B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.4B	3.27	2.10	0.42

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富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,866.7	+458.2	+1.06%
US 500	5,945.0	+27.9	+0.47%
美元指数期货	107.029	+0.413	+0.39%

WTI原油	70.14	+1.39	+2.02%
伦敦布伦特原油	74.32	+0.01	+0.01%
黄金	2,672.20	+20.50	+0.77%
白银	30.870	-0.135	-0.44%
天然气	3.389	+0.196	+6.14%
铜	4.1115	-0.0440	-1.06%
美国大豆	980.75	-9.25	-0.93%

欧元/美元	1.0473	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2375	0.0007	0.01%
美元/离岸人民币	7.2541	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.54	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6518	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2592	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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