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Bank of India Ultra Short Duration Fund Regular Plan Growth (0P0000IO4Q)

印度NSE

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3,056.961 +1.480 +0.05%

06/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01298

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.85B

0P0000IO4Q持仓

有关BOI AXA Treasury Advantage Retail Growth (0P0000IO4Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BOI AXA Treasury Advantage Retail Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	71.110	72.370	1.260
国债	28.640	28.640	0.000
其它	0.250	0.250	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	56.539	37.944
公司	31.756	45.586
政府	11.459	15.264

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	5.84	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5.84	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5.84	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	5.51	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5.45	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1.47	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0.58	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0.25	-	-
364 DTB 24072025	IN002024Z172	0.17	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	0.00	-	-

Bank of India Investment Managers Private Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1.85B	6.56	6.04	6.91
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1.85B	6.16	5.29	5.37
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1.85B	4.95	5.19	5.26
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1.85B	6.11	5.66	5.34
BOI AXA Treasury Advnatage DirDDRIP	1.85B	4.54	5.26	5.39

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,596.6	-117.6	-0.28%
US 500	5,922.6	-54.3	-0.91%
美元指数期货	108.370	+0.269	+0.25%

WTI原油	74.44	+0.88	+1.20%
伦敦布伦特原油	77.24	+0.94	+1.23%
黄金	2,662.30	+14.90	+0.56%
白银	30.655	+0.072	+0.24%
天然气	3.446	-0.226	-6.15%
铜	4.1837	+0.0222	+0.53%
美国大豆	997.25	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0356	-0.0034	-0.33%
美元/人民币	7.3409	+0.0186	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3409	-0.0049	-0.07%
港币/人民币	0.9422	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.82	+0.22	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6239	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2489	-0.0028	-0.22%

阿里巴巴	84.58	-0.94	-1.10%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.60	-0.79	-0.94%
京东	35.02	-0.12	-0.34%
亚马逊	222.63	-4.98	-2.19%
Meta Platforms	619.29	-10.91	-1.73%
苹果	242.01	-2.99	-1.22%

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