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Bank of India Ultra Short Duration Fund Regular Plan Growth (0P0000IO4Q)

印度NSE

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3,079.275 +1.470 +0.05%

17/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF761K01298

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.97B

0P0000IO4Q持仓

有关BOI AXA Treasury Advantage Retail Growth (0P0000IO4Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BOI AXA Treasury Advantage Retail Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	70.860	71.470	0.610
国债	28.880	28.880	0.000
其它	0.260	0.260	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	49.724	35.065
公司	37.819	41.621
政府	12.199	14.272

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	5.66	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5.66	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5.66	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	5.37	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5.31	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1.42	-	-
364 DTB 15012026	IN002024Z404	1.07	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0.57	-	-
Corporate Debt Market Development Fund #	INF0RQ622028	0.26	-	-
364 DTB 24072025	IN002024Z172	0.16	-	-

Bank of India Investment Managers Private Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1.97B	0.58	6.24	6.87
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1.97B	0.59	5.47	5.38
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1.97B	0.54	5.37	5.26
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1.97B	0.54	5.82	5.34
BOI AXA Treasury Advnatage DirDDRIP	1.97B	0.58	5.46	5.40

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富时中国A50指数	13,324.31	-13.23	-0.10%
香港恒生指数	22,976.81	+360.58	+1.59%
日经225	39,316.00	+111.50	+0.28%
US 30	44,552.0	+5.9	+0.01%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.18%
美元指数期货	106.950	+0.375	+0.35%

WTI原油	71.81	+1.10	+1.56%
伦敦布伦特原油	75.83	+0.61	+0.81%
黄金	2,953.06	+52.36	+1.81%
白银	33.433	+0.578	+1.76%
天然气	3.996	+0.271	+7.28%
铜	4.5832	-0.0813	-1.74%
美国大豆	1,038.25	+2.25	+0.22%

欧元/美元	1.0446	-0.0038	-0.36%
美元/人民币	7.2796	+0.0256	+0.35%
美元/离岸人民币	7.2759	+0.0118	+0.16%
港币/人民币	0.9364	+0.0041	+0.44%
美元/日元	152.10	+0.59	+0.39%
澳大利亚元/美元	0.6353	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2608	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	126.90	+2.17	+1.74%
腾讯控股	503.50	+9.90	+2.01%
百度	90.16	-7.32	-7.51%
京东	38.91	-2.47	-5.97%
亚马逊	226.65	-2.03	-0.89%
Meta Platforms	716.37	-20.30	-2.76%
苹果	244.47	-0.13	-0.05%

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