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Bank of India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Bonus (0P00013KNW)

印度NSE

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3,117.905 +0.460 +0.01%

29/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CS5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.74B

0P00013KNW持仓

有关BOI AXA Treasury Advantage Fund- Direct Plan-Bonus (0P00013KNW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BOI AXA Treasury Advantage Fund- Direct Plan-Bonus 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	77.280	78.680	1.400
国债	22.470	22.470	0.000
其它	0.240	0.240	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	77.288	37.584
公司	11.358	41.985
政府	11.116	16.387

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	5.69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	5.68	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5.68	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5.68	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5.27	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	5.14	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	2.85	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	2.28	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0.56	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0.24	-	-

Bank of India Investment Managers Private Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1.74B	6.00	5.98	6.94
BOI AXA Treasury Advantage Retail G	1.74B	5.57	5.60	6.67
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1.74B	5.59	5.22	5.38
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1.74B	4.44	5.13	5.27
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1.74B	5.59	5.60	5.35

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香港恒生指数	19,423.61	+56.65	+0.29%
日经225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指数期货	105.83	-0.22	-0.21%

WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.16	+0.22%
黄金	2,681.00	+16.20	+0.61%
白银	31.108	+0.552	+1.80%
天然气	3.363	+0.159	+4.99%
铜	4.140	+0.001	+0.00%
美国大豆	989.50	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/人民币	7.2423	-0.0017	0.00%
美元/离岸人民币	7.2472	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9306	0.0000	0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
澳大利亚元/美元	0.6510	+0.0011	+0.00%
英镑/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%

阿里巴巴	87.37	+0.78	+0.90%
腾讯控股	398.00	-2.00	-0.50%
百度	85.05	+0.23	+0.27%
京东	37.38	+0.19	+0.51%
亚马逊	207.89	+2.15	+1.05%
Meta Platforms	574.32	+5.12	+0.90%
苹果	237.33	+2.40	+1.02%

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