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交银施罗德天利宝货币E (002890)

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20/12 - 延迟数据. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 交银施罗德基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 18.85B

002890持仓

有关交银施罗德天利宝货币E (002890)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的交银施罗德天利宝货币E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	37.980	37.980
国债	0.260	0.260
其它	61.760	61.760

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	37.978	53.578
公司	0.260	5.202

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	24.42	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 72TH ISSUANCE	-	1.55	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1.55	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	1.55	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1.55	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1.54	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.21	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1.04	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 84TH ISSUANCE	-	1.03	-	-

Bank of Communications Schroders的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118.21B	1.51	1.75	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118.21B	1.73	2.00	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84.82B	1.53	1.79	2.48
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84.82B	1.75	2.03	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18.85B	1.63	1.96	-

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富时中国A50指数	13,293.55	0.00	0.00%
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US 500	5,954.3	+23.4	+0.40%
美元指数期货	107.530	+0.180	+0.17%

WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	72.86	+0.30	+0.41%
黄金	2,637.49	-7.61	-0.29%
白银	30.108	+0.150	+0.50%
天然气	3.496	+0.557	+18.95%
铜	4.1193	+0.0218	+0.53%
美国大豆	977.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2967	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2966	+0.0060	+0.08%
港币/人民币	0.9387	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.53	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2577	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	0.00	0.00%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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