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交银施罗德天利宝货币A (002889)

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27/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 交银施罗德基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 18.85B

002889持仓

有关交银施罗德天利宝货币A (002889)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的交银施罗德天利宝货币A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	37.980	37.980
国债	0.260	0.260
其它	61.760	61.760

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	37.978	53.578
公司	0.260	5.202

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	24.42	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 72TH ISSUANCE	-	1.55	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1.55	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	1.55	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1.55	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1.54	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.21	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1.04	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 84TH ISSUANCE	-	1.03	-	-

Bank of Communications Schroders的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118.21B	1.51	1.75	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118.21B	1.73	2.00	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84.82B	1.53	1.79	2.48
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84.82B	1.75	2.03	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	18.85B	1.85	2.21	-

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
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US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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