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交银定期支付双息平衡混合 (519732)

上海

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4.742 +0.020 +0.42%

20/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Bank of Communications Schroders

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.07B

519732持仓

有关交银定期支付双息平衡混合 (519732)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的交银定期支付双息平衡混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	20.270	20.270
股票	69.160	69.160
国债	5.510	5.510
可转债	5.500	5.500

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.402	17.249
市净率	1.689	2.389
市销率	0.823	1.867
市现率	7.293	10.130
股息收益率	2.337	2.495
5年盈利增长	15.003	15.644

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	42.330	20.443
工业	23.020	21.478
公用事业	11.140	3.959
基础材料	8.460	13.450
周期性消费品	6.700	11.447
房地产	2.470	4.519
医疗保健	1.930	10.953
防御性消费品	1.630	13.072
通信服务	1.190	2.269
能源	1.130	7.831

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 125

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5.51	-	-
新易盛	CNE100002615	3.35	128.65	+0.70%
兴森科技	CNE100000QD5	3.09	12.05	+1.52%
胜宏科技	CNE1000020V4	3.07	44.74	+0.68%
中际旭创	CNE100001CY9	2.70	127.10	+0.05%
亿纬锂能	CNE100000GS4	2.35	46.86	-0.21%
桐昆股份	CNE1000012X7	2.23	11.76	-0.68%
东山精密	CNE100000N79	1.91	29.75	+1.12%
沪电股份	CNE100000SP5	1.88	39.07	-0.84%
华能国际	CNE000001998	1.80	6.89	-1.99%

Bank of Communications Schroders的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	14.73	-3.38	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-1.34	-10.18	13.70
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	3.11	-9.28	-
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.25	-2.09	21.53
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-1.24	-11.01	11.82

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,318.56	-97.14	-0.72%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.101	+0.024	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	交银定期支付双息平衡混合	4.742	+0.020	+0.42%