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中银香港环球债券基金 A (0P00002BXT)

香港

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14.351 -0.030 -0.23%

27/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: BOCI-Prudential Asset Management

ISIN: HK0000039757

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 337.12M

0P00002BXT持仓

有关中银香港环球债券基金 A (0P00002BXT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的中银香港环球债券基金 A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.220	5.300	0.080
国债	94.360	94.360	0.000
可转债	0.420	0.420	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	56.086	66.501
公司	37.320	25.444
现金	5.216	26.763

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 168

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	3.07	85.800	+0.23%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	3.05	81.11	+0.05%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.89	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.89	-	-
Bayfront Infrastructure Management Pte. Ltd 4.257%	XS2599087876	1.78	-	-
United States Treasury Notes 3.25	-	1.69	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.68	93.000	+0.20%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	1.66	96.67	+0.05%
United States Treasury Notes 0.5	-	1.48	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1.38	-	-

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富时中国A50指数	13,655.98	+67.68	+0.50%
香港恒生指数	20,041.42	-49.04	-0.24%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,574.1	-418.1	-0.97%
US 500	5,904.3	-66.5	-1.11%
美元指数期货	107.890	+0.098	+0.09%

WTI原油	71.12	+0.52	+0.74%
伦敦布伦特原油	74.09	+0.30	+0.41%
黄金	2,621.74	-10.16	-0.39%
白银	29.433	-0.535	-1.79%
天然气	3.892	+0.509	+15.05%
铜	4.0948	-0.0272	-0.66%
美国大豆	982.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0398	-0.0029	-0.28%
美元/人民币	7.3151	+0.0171	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3149	+0.0164	+0.23%
港币/人民币	0.9399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	156.85	-0.98	-0.62%
澳大利亚元/美元	0.6220	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2546	-0.0033	-0.26%

阿里巴巴	84.14	-0.92	-1.08%
腾讯控股	419.00	+1.60	+0.38%
百度	84.05	-2.55	-2.94%
京东	34.26	-0.72	-2.06%
亚马逊	221.30	-2.45	-1.10%
Meta Platforms	591.04	-8.77	-1.46%
苹果	252.20	-3.39	-1.33%

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