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中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 (0P00018PVS)

上海

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1.110 -0.001 -0.06%

26/04 - 闭盘. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 中银基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 21.93B

0P00018PVS持仓

有关中银悦享定期开放债券 (0P00018PVS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的中银悦享定期开放债券投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2019 CAPITAL SUPPLEMENTAL BONDS	-	6.43	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2019 TIER 2 CAPITAL NOTES TYPE 2	-	5.67	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	4.67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	4.46	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2018 10	-	3.51	-	-

Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	85.08B	0.50	1.95	-
BOC Huo Qi Bao Money Market	81.03B	0.50	1.93	2.90
BOC Money Market A	13.82B	0.50	1.96	2.64
BOC Money Market B	13.82B	0.56	2.21	2.88
BOC Institution Cash Liquidt MMF	7.47B	0.55	1.91	-

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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	中银悦享定期开放债券	1.110	-0.001	-0.06%