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中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 (0P00018PVS)

上海

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1.141 +0.002 +0.15%

13/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 22.04B

0P00018PVS持仓

有关中银悦享定期开放债券 (0P00018PVS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的中银悦享定期开放债券投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 0

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名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	4.73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	4.44	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2018 10	-	3.46	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2017 15	-	3.39	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 3	-	3.30	-	-

Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOC Huo Qi Bao Money Market	110.05B	1.55	1.80	2.67
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106.37B	1.55	1.81	2.67
BOC Money Market A	28B	1.60	1.86	2.46
BOC Money Market B	28B	1.82	2.10	2.71
BOC Pure Bond Fund A	22.42B	5.34	4.09	4.12

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上证指数	3,386.33	-5.55	-0.16%
富时中国A50指数	13,330.36	-3.54	-0.03%
香港恒生指数	19,795.49	-175.75	-0.88%
日经225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,897.7	+69.6	+0.16%
US 500	6,076.0	+24.9	+0.41%
美元指数期货	106.550	-0.134	-0.13%

WTI原油	70.58	-0.71	-1.00%
伦敦布伦特原油	74.20	-0.29	-0.39%
黄金	2,674.84	-0.96	-0.04%
白银	31.122	+0.094	+0.30%
天然气	3.239	-0.041	-1.25%
铜	4.1937	-0.0033	-0.08%
美国大豆	987.25	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0511	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2893	+0.0137	+0.19%
美元/离岸人民币	7.2895	+0.0124	+0.17%
港币/人民币	0.9368	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.28	+0.64	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6360	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2686	+0.0067	+0.54%

阿里巴巴	86.49	-1.33	-1.51%
腾讯控股	405.60	-4.20	-1.02%
百度	89.56	-1.26	-1.39%
京东	36.80	-0.49	-1.31%
亚马逊	229.65	+2.19	+0.96%
Meta Platforms	620.46	+0.61	+0.10%
苹果	249.22	+1.09	+0.44%

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	中银悦享定期开放债券	1.141	+0.002	+0.15%