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中银薪钱包货币 (000699)

上海

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10/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 106.37B

000699持仓

有关中银薪钱包货币 (000699)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的中银薪钱包货币投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	75.590	75.590
国债	1.660	1.660
其它	22.750	22.750

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.416	19.180
市净率	1.574	2.261
市销率	0.766	1.501
市现率	5.589	8.722
股息收益率	2.347	2.506
5年盈利增长	6.440	15.943

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	75.588	53.578
公司	1.660	5.202

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	64.79	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2.17	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	1.66	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 2TH ISSUANCE	-	1.50	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0.99	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	0.97	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE	-	0.81	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 21TH ISSUANCE	-	0.78	-	-

Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOC Huo Qi Bao Money Market	110.05B	1.67	1.78	2.65
BOC Money Market A	28B	1.74	1.84	2.44
BOC Money Market B	28B	1.98	2.09	2.69
BOC Pure Bond Fund A	22.42B	7.16	4.59	4.45
BOC Pure Bond Fund C	22.42B	6.94	4.30	4.17

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,797.8	-129.5	-0.31%
US 500	5,774.6	-51.9	-0.89%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.94	+1.19	+1.57%
伦敦布伦特原油	81.03	+1.27	+1.59%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.503	-0.811	-2.59%
天然气	4.175	+0.186	+4.66%
铜	4.2965	-0.0075	-0.17%
美国大豆	1,035.00	+10.00	+0.98%

欧元/美元	1.0193	-0.0045	-0.44%
美元/人民币	7.3318	-0.0008	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3573	-0.0043	-0.06%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6142	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2109	-0.0098	-0.80%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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