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中银证券现金管家货币A (003316)

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27/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: BOC International China Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.43B

003316持仓

有关中银证券现金管家货币A (003316)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的中银证券现金管家货币A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	11.13	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	2.87	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	2.37	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1.73	-	-
WUXI RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD 2024 CD 6TH ISSUANCE	-	1.73	-	-
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	1.65	-	-
JIANGSU COMMUNICATIONS HOLDING CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	1.20	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 16	-	1.19	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 12	-	1.19	-	-
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 2021 MEDIUM-TERM NOTE 5	-	1.19	-	-

BOC International China Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOC International AnJin Bd A	34.59B	4.69	3.40	-
BOC International AnJin Bd C	34.59B	4.58	3.30	-
BOC Intertinal Cash Managed MMkt B	10.43B	1.90	1.94	-

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指数期货	108.220	+0.590	+0.55%

WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	75.67	-0.22	-0.29%
黄金	2,835.00	-10.20	-0.36%
白银	32.265	-0.228	-0.71%
天然气	3.044	-0.003	0.00%
铜	4.2790	-0.0285	-0.70%
美国大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

欧元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/人民币	7.2507	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3193	+0.0275	+0.41%
港币/人民币	0.9304	-0.0001	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0004	+0.00%
英镑/美元	1.2390	-0.0025	0.00%

阿里巴巴	98.84	-3.90	-3.80%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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