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BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc (0P0000NDO3)

爱尔兰

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1.471 +0.010 +0.83%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B4Z6HC18

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 256.01M

0P0000NDO3持仓

有关BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re (0P0000NDO3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.620	61.530	46.910
股票	45.050	59.840	14.790
国债	29.800	33.870	4.070
其它	10.520	10.520	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.902	16.411
市净率	3.165	2.476
市销率	2.737	1.842
市现率	12.863	10.152
股息收益率	1.827	2.444
5年盈利增长	11.026	12.389

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.430	20.453
金融服务	16.770	15.288
工业	14.810	11.985
医疗保健	14.580	12.604
通信服务	7.750	7.527
防御性消费品	7.380	7.852
周期性消费品	6.690	12.352
基础材料	4.020	6.800
能源	3.810	3.351
公用事业	3.080	3.158
房地产	1.670	3.014

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 139

空头持仓: 34

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
S&P 500 Emini Index Dec 2024 Future	-	7.57	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	4.91	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.78	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002259282	4.63	-	-
Euro Stoxx 50 Index Dec 2024 Future	DE000C6XKBY2	3.84	-	-
FTSE China A50 Index Oct 2024 Future	SGXDB1650512	3.22	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	3.16	95.80	+0.43%
Mexico (United Mexican States) 0%	MXBIGO000TL1	2.78	-	-
Barclays Bank plc	XS2517410937	2.70	-	-
Barclays Bank plc	XS2517411406	2.66	-	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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