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BNPP 1 SA de CV F.I.I.D. BE3 (0P00016ZHB)

墨西哥

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1.923 0.001 0%

31/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BNP Paribas Investment Partners Latam SA de CV

ISIN: MX51BN1S0046

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.55B

0P00016ZHB持仓

有关BNPP 1 SA de CV F.I.I.D. BE3 (0P00016ZHB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNPP 1 SA de CV F.I.I.D. BE3 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.910	7.910	0.000
国债	92.090	92.090	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	92.093	60.379
现金	7.907	34.022

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	47.32	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	19.73	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	8.02	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	7.91	-	-
Gob de Mexico CETES 11/06/26	MXBIGO000W69	6.11	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Y0	5.89	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	3.94	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC	MXCDBA1C0095	1.09	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 20/02/25	MXLDGO0004D5	0.00	-	-

BNP Paribas Investment Partners Latam SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BNPP 1 BE1	2.55B	9.72	9.13	-
BNPP 1 BE2	2.55B	10.25	9.70	-
BNPP 1 BM2	2.55B	10.00	9.69	-
BNPP 1 A	2.55B	10.35	10.06	-
BNPP 1 BE0	2.55B	10.84	10.33	-

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上证指数	3,198.83	-12.56	-0.39%
富时中国A50指数	12,851.97	-62.36	-0.48%
香港恒生指数	19,131.75	-109.14	-0.57%
日经225	39,181.50	-440.00	-1.11%
US 30	42,541.0	-94.2	-0.22%
US 500	5,900.1	-18.2	-0.31%
美元指数期货	109.090	+0.086	+0.08%

WTI原油	74.16	+0.24	+0.32%
伦敦布伦特原油	77.14	+0.22	+0.29%
黄金	2,695.86	+5.06	+0.19%
白银	31.102	+0.087	+0.28%
天然气	3.751	+0.044	+1.19%
铜	4.3262	+0.0122	+0.28%
美国大豆	1,000.38	+3.63	+0.36%

欧元/美元	1.0296	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3511	+0.0190	+0.26%
美元/离岸人民币	7.3511	-0.0030	-0.04%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.34	+0.27	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6190	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2295	-0.0013	-0.11%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.40	+1.00	+0.27%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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