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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.650 | 5.470 | 0.820 |
股票 | 1.150 | 2.440 | 1.290 |
国债 | 93.880 | 93.930 | 0.050 |
优先股 | 0.030 | 0.040 | 0.010 |
其它 | 0.290 | 0.950 | 0.660 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.821 | 10.236 |
市净率 | 1.314 | 1.443 |
市销率 | 0.647 | 0.932 |
市现率 | 3.956 | 5.120 |
股息收益率 | 6.411 | 5.691 |
5年盈利增长 | 12.908 | 14.502 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公用事业 | 24.470 | 17.905 |
金融服务 | 18.300 | 18.849 |
工业 | 14.690 | 16.648 |
能源 | 13.830 | 6.959 |
周期性消费品 | 12.710 | 15.618 |
基础材料 | 8.010 | 13.376 |
防御性消费品 | 5.280 | 7.846 |
科技 | 1.640 | 1.140 |
房地产 | 1.000 | 1.462 |
通信服务 | 0.340 | 0.354 |
医疗保健 | -0.270 | 4.989 |
多头持仓: 5
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Santander Allegra FI RF | - | 48.32 | - | - | |
BNP Dorflex FI RF | - | 45.28 | - | - | |
BNP Lantus FIC FIM C Priv | - | 6.40 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH | 5.43B | 8.53 | 13.03 | - | ||
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO | 4.22B | 3.33 | 14.04 | 12.93 | ||
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR | 2.44B | 9.93 | 13.56 | - | ||
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE | 2.27B | 14.27 | 11.31 | 9.93 | ||
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z | 1.3B | 13.56 | 9.75 | 10.21 |
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