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Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005V3J)

印度NSE

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01/07 - 延迟数据. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd

ISIN: INF251K01AX1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 19.35B

0P00005V3J持仓

有关BNP Paribas Mid Cap Dividend Payout (0P00005V3J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP Paribas Mid Cap Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.880	3.080	1.200
股票	97.110	97.110	0.000
国债	1.010	1.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.743	26.514
市净率	3.945	3.975
市销率	3.563	2.879
市现率	24.232	23.195
股息收益率	1.083	0.960
5年盈利增长	40.842	32.136

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	19.920	19.144
金融服务	19.870	18.403
工业	15.070	20.592
医疗保健	12.580	9.693
科技	11.190	6.742
基础材料	8.430	11.690
防御性消费品	4.380	3.024
房地产	2.890	4.489
公用事业	2.860	3.138
通信服务	2.330	3.379
能源	0.470	2.239

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PB Fintech	INE417T01026	3.35	1,462.45	-3.61%
Hitachi Energy India	INE07Y701011	3.34	13,214.95	+1.56%
Thermax	INE152A01029	3.07	5,220.20	-1.47%
Phoenix Mills	INE211B01039	2.80	3,553.75	-0.49%
Trent	INE849A01020	2.71	5,527.90	+0.22%
Indian Bank	INE562A01011	2.64	536.95	-1.48%
鲁宾制药	INE326A01037	2.62	1,627.55	+0.71%
KPIT Tech	INE04I401011	2.49	1,661.10	-0.10%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.37	2,344.40	-0.43%
The Indian Hotels	INE053A01029	2.31	605.45	-1.52%

Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BNP Paribas Equity Fd Direct Pl Div	19.66B	13.20	18.78	13.92
BNP Paribas Equity Fd Direct Pl Gr	19.66B	13.98	19.32	16.37
BNP Paribas Equity Fund Growth	19.66B	13.42	17.90	15.00
BNP Paribas Equity Dividend Payout	19.66B	12.64	17.37	12.36
BNP Paribas Mid Cap Growth	19.35B	15.48	22.86	18.46

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富时中国A50指数	12,190.86	+71.93	+0.59%
香港恒生指数	17,755.00	+32.68	+0.18%
日经225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,100.0	-69.5	-0.18%
US 500	5,462.9	-12.2	-0.22%
美元指数期货	105.620	+0.033	+0.03%

WTI原油	83.53	+0.15	+0.18%
伦敦布伦特原油	86.86	+0.26	+0.30%
黄金	2,338.75	-0.15	-0.01%
白银	29.640	+0.027	+0.09%
天然气	2.470	-0.004	-0.16%
铜	4.4082	-0.0088	-0.20%
美国大豆	1,154.25	+8.25	+0.72%

欧元/美元	1.0730	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2712	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3067	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9307	+0.0004	+0.04%
美元/日元	161.68	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0017	-0.26%
英镑/美元	1.2633	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	72.18	+0.18	+0.25%
腾讯控股	365.60	-6.80	-1.83%
百度	86.21	-0.27	-0.31%
京东	25.79	-0.05	-0.19%
亚马逊	197.20	+3.95	+2.04%
Meta Platforms	504.60	+0.38	+0.08%
苹果	216.73	+6.11	+2.90%

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