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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 37.44 | 54.04 | 16.60 |
股票 | 22.10 | 22.10 | 0.00 |
国债 | 39.45 | 45.59 | 6.14 |
可转债 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
优先股 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
其它 | 0.82 | 0.88 | 0.06 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.81 | 15.02 |
市净率 | 1.72 | 2.06 |
市销率 | 1.05 | 1.39 |
市现率 | 6.30 | 8.58 |
股息收益率 | 3.54 | 2.94 |
5年盈利增长 | 10.96 | 10.62 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 18.61 | 16.74 |
医疗保健 | 13.24 | 11.92 |
工业 | 12.45 | 14.43 |
科技 | 10.97 | 15.38 |
周期性消费品 | 9.84 | 12.61 |
防御性消费品 | 8.04 | 8.49 |
能源 | 7.41 | 4.91 |
基础材料 | 6.16 | 6.44 |
公用事业 | 5.71 | 4.38 |
通信服务 | 5.50 | 5.91 |
房地产 | 2.06 | 2.58 |
多头持仓: 26
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 11.8% | ES0000012B70 | 13.99 | - | - | |
NN (L) Green Bond I Cap EUR | LU1365052627 | 4.82 | - | - | |
Source STOXX Europe 600 UCITS | IE00B60SWW18 | 4.47 | 125.42 | +0.69% | |
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C | LU0328475792 | 4.19 | 10,972.0 | +0.62% | |
Robeco BP US Premium Equities IH € | LU0320897043 | 3.47 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 3.42 | 14.590 | +0.21% | |
Pioneer Funds - European Equity Value I EUR ND | LU1883315480 | 3.33 | 2,846.930 | +0.56% | |
Franklin European Ttl Ret S(acc)EUR | LU2216205182 | 3.09 | - | - | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 3.05 | 549.30 | +0.22% | |
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund | LU1590491913 | 2.92 | 10.072 | +0.01% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Diversified FI | 101.37M | 1.75 | 1.09 | 2.80 | ||
Segunda Generacion Renta FI | 25.94M | 0.27 | 0.36 | 0.09 | ||
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA | 18.63M | 6.07 | 6.76 | 5.38 | ||
LONCHiVAR | 17.21M | 1.81 | 0.19 | 1.57 | ||
Syrah Capital | 16.45M | 0.03 | 1.08 | 3.64 |
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