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BNP Paribas Fixed Income Moderate (0P00011GF5)

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101.880 0.000 0%

12/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 法国

发行商: BNP Paribas Asset Management France

ISIN: FR0011534668

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 84.92M

0P00011GF5持仓

有关BNP Paribas Fixed Income Moderate (0P00011GF5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP Paribas Fixed Income Moderate 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	45.560	72.770	27.210
国债	53.660	117.380	63.720
可转债	0.590	0.590	0.000
优先股	0.170	0.170	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	62.770	49.117
现金	35.333	17.410
衍生品	21.445	9.226
政府	-32.334	34.261
证券化	12.262	6.882

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNP Paribas Funds Euro Flxbl Bd X Cap	LU2355556114	18.91	-	-
BNP Paribas Funds Euro Flxbl Bd I Cap	LU2355554929	15.98	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M X C	LU0325599214	14.83	-	-
BNP Paribas Bond 6 M I	FR0013263811	12.60	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M X EUR Acc	LU1819949329	11.75	-	-
BNP Paribas Flexi I ABS Eur AAA I	LU1815416794	8.18	-	-
BNP Paribas Glb Enh Bd 36M X EUR CAP	LU2155809622	6.06	-	-
BNP Paribas Euro Bond Opp I EUR Acc	LU1956132739	0.00	-	-

BNP Paribas Asset Management France的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CamGestion Convertibles Europe R	367.44M	4.50	0.17	2.32
CamGestion Convertibles Europe Clas	367.44M	4.30	-0.62	1.51
CamGestion Convertibles Europe i	367.44M	4.45	-0.03	2.12
BNP Paribas Obli Long Terme Classi	215.65M	-0.11	-4.72	0.07
BNP Paribas Obli Long Terme Classic	215.65M	-0.11	-4.71	0.07

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香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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