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BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation (0P00016RI8)

卢森堡

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110.030 -0.010 -0.01%

06/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341578

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 221.64M

0P00016RI8持仓

有关BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitali (0P00016RI8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitali 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.960	96.680	76.720
国债	80.040	173.480	93.440

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	171.488	72.847
现金	19.958	26.686
政府	-91.869	57.053
公司	0.031	1.399

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 221

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	17.77	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	16.25	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	11.27	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3.78	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	3.67	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.76	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.42	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.06	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1.79	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1.68	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	12.07B	4.37	3.69	1.73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.58B	1.96	-4.17	-0.14
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.58B	2.56	-3.55	0.50
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.04B	6.92	-1.02	1.83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.04B	7.32	-0.50	2.43

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上证指数	3,230.85	+23.93	+0.75%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,419.00	-269.29	-1.37%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,702.7	-11.5	-0.03%
US 500	5,972.4	-4.5	-0.08%
美元指数期货	107.835	-0.266	-0.25%

WTI原油	73.29	-0.27	-0.37%
伦敦布伦特原油	76.05	-0.25	-0.33%
黄金	2,653.39	+5.99	+0.23%
白银	30.753	+0.170	+0.56%
天然气	3.539	-0.133	-3.62%
铜	4.1840	+0.0225	+0.54%
美国大豆	986.12	-10.88	-1.09%

欧元/美元	1.0415	+0.0025	+0.24%
美元/人民币	7.3357	+0.0134	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3371	-0.0087	-0.12%
港币/人民币	0.9429	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.50	-0.10	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6276	+0.0033	+0.53%
英镑/美元	1.2552	+0.0035	+0.28%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	378.40	-31.00	-7.57%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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