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Caixabank Mixto Dividendos Plus FI (0P00014LC8)

西班牙马德里

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8.455 +0.010 +0.13%

21/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 266.96M

0P00014LC8持仓

有关BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI (0P00014LC8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.090	36.250	27.160
股票	21.380	23.240	1.860
国债	62.130	109.330	47.200
可转债	1.600	1.600	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	5.730	5.940	0.210

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.461	16.243
市净率	3.036	2.459
市销率	1.958	1.783
市现率	11.308	10.375
股息收益率	2.471	2.579
5年盈利增长	9.793	10.769

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.480	20.879
金融服务	16.760	16.619
周期性消费品	11.910	11.108
医疗保健	10.610	12.255
防御性消费品	10.590	7.299
通信服务	8.570	7.044
工业	7.640	11.681
能源	4.100	3.632
基础材料	3.400	5.161
公用事业	3.110	3.447
房地产	1.840	4.022

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8.56	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8.50	14.220	-0.10%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8.35	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7.46	157.560	+0.34%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7.40	117.190	-0.18%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	7.40	1.478	+0.12%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	7.38	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc	LU1644441807	5.38	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877842	4.82	11.116	-0.04%
Rco Valor-Is Eur	FR001400QPP1	4.45	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.6B	6.09	0.30	1.04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	11.34	1.77	2.64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	264.36M	2.60	-2.81	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250.33M	3.96	-1.06	0.23
Bankia Euro Top Ideas FI	117.17M	9.36	2.52	4.18

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上证指数	3,252.63	+22.47	+0.70%
富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,420.5	-144.8	-0.32%
US 500	6,118.0	-0.7	-0.01%
美元指数期货	107.290	-0.573	-0.53%

WTI原油	74.44	-0.18	-0.24%
伦敦布伦特原油	78.20	-0.09	-0.11%
黄金	2,785.60	+20.60	+0.75%
白银	31.168	+0.326	+1.06%
天然气	3.809	-0.136	-3.45%
铜	4.3223	-0.0062	-0.14%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0498	+0.0083	+0.80%
美元/人民币	7.2479	-0.0407	-0.56%
美元/离岸人民币	7.2495	-0.0379	-0.52%
港币/人民币	0.9305	-0.0053	-0.57%
美元/日元	156.21	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6313	+0.0028	+0.45%
英镑/美元	1.2445	+0.0090	+0.73%

阿里巴巴	86.84	+0.74	+0.86%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	83.11	+0.54	+0.65%
京东	39.74	+1.05	+2.70%
亚马逊	235.99	+0.57	+0.24%
Meta Platforms	641.77	+5.32	+0.84%
苹果	223.55	-0.11	-0.05%

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