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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv) (0P0001591G)

卢森堡

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30/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.12B

0P0001591G持仓

有关BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0001591G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	131.000	158.370	27.370

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	21.276
市净率	4.463	3.390
市销率	2.632	2.556
市现率	16.973	15.154
股息收益率	0.394	1.769
5年盈利增长	16.568	12.144

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	130.999	73.671
现金	-3.276	11.523
衍生品	-27.723	8.262

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 157

空头持仓: 60

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13.78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.46	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	5.52	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.38	101.630	+0.10%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.35	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.83	100.210	+0.29%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.24	99.430	-0.10%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.79	99.950	-0.12%

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1170327958	4.12B	4.27	-2.54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.12B	4.08	-2.74	1.58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.12B	4.07	-2.74	1.58
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.12B	4.03	-2.78	1.54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.12B	3.71	-3.11	1.19

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富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.28	+0.35	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+16.25	+1.65%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2993	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.3355	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9404	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6188	-0.0030	-0.48%
英镑/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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