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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv) (0P0001591G)

卢森堡

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91.410 -0.340 -0.37%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.19B

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简介
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0P0001591G历史数据

免费获取BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv)（0P0001591G）基金历史数据，用于BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv)基金投资参考。此历史数据包括近期和往年BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv)（0P0001591G）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv)基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月19日	91.410	91.410	91.410	91.410	-0.37%
2024年12月18日	91.750	91.750	91.750	91.750	-0.18%
2024年12月17日	91.920	91.920	91.920	91.920	0.03%
2024年12月16日	91.890	91.890	91.890	91.890	-0.05%
2024年12月13日	91.940	91.940	91.940	91.940	-0.47%
2024年12月12日	92.370	92.370	92.370	92.370	-0.39%
2024年12月11日	92.730	92.730	92.730	92.730	0.02%
2024年12月10日	92.710	92.710	92.710	92.710	0.03%
2024年12月9日	92.680	92.680	92.680	92.680	0.02%
2024年12月6日	92.660	92.660	92.660	92.660	0.05%
2024年12月5日	92.610	92.610	92.610	92.610	-0.05%
2024年12月4日	92.660	92.660	92.660	92.660	-0.04%
2024年12月3日	92.700	92.700	92.700	92.700	-0.02%
2024年12月2日	92.720	92.720	92.720	92.720	0.28%
2024年11月29日	92.460	92.460	92.460	92.460	0.33%
2024年11月28日	92.160	92.160	92.160	92.160	0.30%
2024年11月27日	91.880	91.880	91.880	91.880	0.21%
2024年11月26日	91.690	91.690	91.690	91.690	0.00%
2024年11月25日	91.690	91.690	91.690	91.690	0.13%
2024年11月22日	91.570	91.570	91.570	91.570	0.38%

最高: 92.730

最低: 91.410

差价: 1.320

平均: 92.210

涨跌幅: 0.208

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港币/人民币	0.9386	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2569	-0.0001	-0.00%

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