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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc (0P0000SY8B)

卢森堡

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161.910 -0.460 -0.28%

25/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0549539178

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.8B

0P0000SY8B持仓

有关BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000SY8B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.970	26.760	10.790
国债	84.030	113.920	29.890

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	21.352
市净率	4.463	3.372
市销率	2.632	2.607
市现率	16.973	15.065
股息收益率	0.394	1.684
5年盈利增长	16.568	12.990

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	84.023	72.814
现金	15.262	10.463
衍生品	0.714	6.830

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 177

空头持仓: 43

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6.92	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6.76	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	6.25	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	5.71	99.820	+0.46%
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	4.51	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.87	91.930	-0.20%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.84	97.96	+0.05%
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	3.71	100.01	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.53	82.750	+0.33%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.97	95.37	+0.24%

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3.8B	-0.22	-4.49	1.82
LU1170327958	3.8B	-0.16	-4.29	-
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3.8B	-0.23	-4.53	1.78
BlueBay Investment Grade Euro Gover	3.8B	-0.31	-4.85	1.43
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	3.8B	-0.18	-4.34	-

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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