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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc (0P0000SY8B)

卢森堡

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169.460 -0.630 -0.37%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0549539178

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.19B

0P0000SY8B持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	121.990	146.070	24.080

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	21.276
市净率	4.463	3.390
市销率	2.632	2.556
市现率	16.973	15.154
股息收益率	0.394	1.769
5年盈利增长	16.568	12.144

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	121.986	73.091
现金	6.241	11.525
衍生品	-28.227	8.023

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 153

空头持仓: 55

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.02	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.68	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.42	102.400	0.00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.32	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.90	100.780	+0.80%
Future on Long-Term Euro BTP	-	4.84	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.27	100.180	+0.25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.79	100.570	-0.09%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.31	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4.19B	3.71	-3.11	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.19B	3.95	-2.87	1.45
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.19B	4.32	-2.49	1.84
LU1170327958	4.19B	4.27	-2.54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.19B	4.07	-2.74	1.58

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,961.0	+120.7	+0.28%
US 500	5,952.0	+21.1	+0.36%
美元指数期货	107.545	+0.195	+0.18%

WTI原油	69.61	+0.15	+0.22%
伦敦布伦特原油	72.58	+0.02	+0.03%
黄金	2,640.44	-4.66	-0.18%
白银	30.188	+0.108	+0.36%
天然气	3.489	+0.550	+18.71%
铜	4.1103	+0.0128	+0.31%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2890	-0.0071	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2894	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.9386	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.49	+0.09	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2568	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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