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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc (0P0000SY8B)

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169.460 -0.630    -0.37%
19/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:  LU0549539178 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 4.19B
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove 169.460 -0.630 -0.37%

0P0000SY8B历史数据

 
免费获取BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc(0P0000SY8B)基金历史数据,用于BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc(0P0000SY8B)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/11/25 - 2024/12/23
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年12月19日 169.460 169.460 169.460 169.460 -0.37%
2024年12月18日 170.090 170.090 170.090 170.090 -0.18%
2024年12月17日 170.400 170.400 170.400 170.400 0.03%
2024年12月16日 170.350 170.350 170.350 170.350 -0.05%
2024年12月13日 170.430 170.430 170.430 170.430 -0.46%
2024年12月12日 171.220 171.220 171.220 171.220 -0.39%
2024年12月11日 171.890 171.890 171.890 171.890 0.02%
2024年12月10日 171.850 171.850 171.850 171.850 0.03%
2024年12月9日 171.790 171.790 171.790 171.790 0.02%
2024年12月6日 171.750 171.750 171.750 171.750 0.05%
2024年12月5日 171.660 171.660 171.660 171.660 -0.05%
2024年12月4日 171.740 171.740 171.740 171.740 -0.05%
2024年12月3日 171.820 171.820 171.820 171.820 -0.02%
2024年12月2日 171.850 171.850 171.850 171.850 0.28%
2024年11月29日 171.370 171.370 171.370 171.370 0.33%
2024年11月28日 170.810 170.810 170.810 170.810 0.31%
2024年11月27日 170.280 170.280 170.280 170.280 0.20%
2024年11月26日 169.940 169.940 169.940 169.940 0.00%
2024年11月25日 169.940 169.940 169.940 169.940 0.14%
最高: 171.890 最低: 169.460 差价: 2.430 平均: 170.981 涨跌幅: -0.147
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