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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR (0P0000YYHZ)

卢森堡

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136.590 +0.620 +0.46%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547510

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.81B

0P0000YYHZ持仓

有关BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000YYHZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.600	40.230	22.630
国债	81.950	146.650	64.700
可转债	0.450	0.450	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	17.890
市净率	4.463	1.940
市销率	2.632	2.307
市现率	16.973	121.111
股息收益率	0.394	3.968
5年盈利增长	16.568	10.774

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	80.121	44.401
现金	33.885	11.182
公司	29.382	34.643
衍生品	-43.843	13.358

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 297

空头持仓: 60

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17.73	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.01	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4.99	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.14	91.050	+0.17%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.80	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.68	99.46	-0.08%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.17	86.550	-0.24%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2.02	99.840	-0.04%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.98	107.680	-0.17%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.94	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1170327958	4.37B	0.22	-2.32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.37B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.37B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.37B	0.19	-2.56	1.04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.37B	0.17	-2.89	0.70

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.653	-0.202	-0.61%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6372	-0.0273	-0.59%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2583	+0.0003	+0.00%
港币/人民币	0.9319	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.25	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2585	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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