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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.520 | 30.490 | 20.970 |
国债 | 89.810 | 148.780 | 58.970 |
可转债 | 0.670 | 0.670 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.055 | 17.329 |
市净率 | 4.463 | 1.960 |
市销率 | 2.632 | 2.286 |
市现率 | 16.973 | 120.338 |
股息收益率 | 0.394 | 4.108 |
5年盈利增长 | 16.568 | 10.814 |
多头持仓: 287
空头持仓: 57
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 22.92 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 13.63 | - | - | |
Euro OAT Future Dec 24 | DE000F0Q7BZ5 | 5.15 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 4.22 | 91.240 | +0.10% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 3.75 | 99.41 | +0.18% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.33 | - | - | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 2.20 | 86.820 | +0.29% | |
Mexico (United Mexican States) 4% | XS1218289103 | 1.99 | - | - | |
Japan (Government Of) 2.1% | JP1300841QA6 | 1.97 | - | - | |
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 1.78 | 91.640 | +0.19% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Investment Grade Euro Govem | 4.19B | 4.03 | -2.78 | 1.54 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Gover | 4.19B | 3.71 | -3.11 | 1.19 | ||
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR | 4.19B | 4.22 | -2.59 | - | ||
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv | 4.19B | 3.71 | -3.11 | - | ||
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb | 4.19B | 3.95 | -2.87 | 1.45 |
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