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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR (0P0000YXL8)

卢森堡

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118.850 +0.020 +0.02%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 942.97M

0P0000YXL8持仓

有关BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute (0P0000YXL8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	138.190	164.030	25.840
可转债	1.680	1.680	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.031	20.911
市净率	3.304	1.764
市销率	0.336	1,336.960
市现率	3.961	6.229
股息收益率	1.951	4.149
5年盈利增长	16.568	12.864

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	155.681	44.963
政府	-32.501	62.425
公司	52.065	47.915
衍生品	-76.924	80.685

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 346

空头持仓: 163

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	18.29	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	5.87	-	-
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	3.00	99.629	0.00%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.96	101.820	-0.17%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	1.97	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.84	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.64	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1.18	96.090	+0.09%
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1.10	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1.09	-	-

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上证指数	3,347.85	+1.13	+0.03%
富时中国A50指数	13,307.93	-48.79	-0.37%
香港恒生指数	22,542.75	-77.58	-0.34%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,585.0	+39.7	+0.09%
US 500	6,126.8	+12.3	+0.20%
美元指数期货	106.580	+0.005	+0.00%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.91	+0.17	+0.23%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0493	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2476	-0.0104	-0.14%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6373	+0.0025	+0.39%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	489.60	+14.80	+3.12%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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