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BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (0P0000TOME)

卢森堡

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25/04 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549549052

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.57B

0P0000TOME持仓

有关BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P0000TOME)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.810	31.100	28.290
国债	96.060	97.710	1.650
优先股	1.120	1.120	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.142	10.554
市净率	2.156	1.360
市销率	2.556	0.863
市现率	3.050	7.258
股息收益率	-	3.182
5年盈利增长	18.472	14.191

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.652	83.507
衍生品	25.441	38.115
现金	-24.278	13.270
政府	3.185	7.821

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 230

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.5%	-	1.86	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.45	-	-
Mercury Chile Holdco LLC 6.5%	-	1.09	-	-
NOVA Chemicals Corp. 4.25%	-	1.00	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0.99	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	0.98	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0.96	-	-
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%	-	0.95	-	-
Domtar Corp. 6.75%	-	0.95	-	-
CITGO Petroleum Corporation 8.375%	-	0.94	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	3.8B	0.16	-2.90	3.42
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3.8B	3.38	-3.29	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	3.8B	3.21	-3.63	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.86B	0.72	-1.73	3.19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1.86B	0.69	-1.82	3.10

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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