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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - USD (0P00015NUR)

卢森堡

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13/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1196383134

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.75B

0P00015NUR持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	33.320	58.060	24.740
国债	65.390	150.930	85.540
可转债	1.300	1.300	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.081	24.035
市净率	0.837	1.074
市销率	0.416	0.841
市现率	5.817	7.016
股息收益率	5.547	5.708
5年盈利增长	4.382	16.607

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.423	67.503
政府	14.026	16.321
衍生品	11.922	59.784
现金	-20.047	14.863
证券化	0.376	5.481

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 277

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.96	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.68	-	-
United States Treasury Bills 4.21%	-	3.17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.76	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.27	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1.05	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1.05	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1.05	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.37B	0.31	-0.67	2.81
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.37B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.37B	4.05	-1.22	2.75
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.75B	0.59	0.01	3.08
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1.75B	0.58	-0.08	2.99

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,100.00	-64.50	-0.16%
US 30	44,552.5	+7.2	+0.02%
US 500	6,118.4	+3.8	+0.06%
美元指数期货	106.640	+0.060	+0.06%

WTI原油	70.55	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	74.61	-0.13	-0.17%
黄金	2,898.89	-1.81	-0.06%
白银	32.655	-0.200	-0.61%
天然气	3.605	-0.120	-3.22%
铜	4.6515	+0.0105	+0.23%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2591	+0.0011	+0.02%
港币/人民币	0.9319	0.0000	0.00%
美元/日元	151.81	-0.41	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6356	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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