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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - USD (0P00015NUR)

卢森堡

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134.350 -0.570 -0.42%

19/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1196383134

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.7B

0P00015NUR持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.380	46.260	37.880
国债	89.320	92.490	3.170
可转债	2.300	2.300	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.081	23.125
市净率	0.837	1.037
市销率	0.416	0.844
市现率	5.817	6.721
股息收益率	5.547	5.672
5年盈利增长	4.382	16.522

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.760	67.928
现金	8.255	14.189
衍生品	-0.665	56.964
政府	0.353	14.324

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 238

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Var Energi ASA 8%	-	1.08	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.05	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0.99	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	0.92	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0.90	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0.88	-	-
Morgan Stanley 2.484%	-	0.82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	0.81	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.76	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.76	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.19B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.19B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.19B	5.55	-0.91	3.28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.7B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.7B	6.56	-0.71	3.32

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,554.2	-286.1	-0.67%
US 500	5,919.2	-11.7	-0.20%
美元指数期货	107.970	+0.619	+0.58%

WTI原油	68.80	-0.66	-0.95%
伦敦布伦特原油	71.86	-0.70	-0.96%
黄金	2,625.64	-19.46	-0.74%
白银	30.170	+0.212	+0.71%
天然气	3.346	-0.066	-1.93%
铜	4.0793	-0.0212	-0.52%
美国大豆	968.50	-6.50	-0.67%

欧元/美元	1.0394	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.3096	+0.0135	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3092	+0.0186	+0.26%
港币/人民币	0.9391	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.14	+0.73	+0.47%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0018	-0.28%
英镑/美元	1.2520	-0.0050	-0.39%

阿里巴巴	84.03	+1.75	+2.13%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.93	+2.13	+2.48%
京东	36.07	+0.43	+1.21%
亚马逊	225.54	+0.62	+0.28%
Meta Platforms	592.87	+7.62	+1.30%
苹果	253.77	-0.72	-0.28%

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