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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.400 | 24.480 | 18.080 |
股票 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
国债 | 91.220 | 92.530 | 1.310 |
可转债 | 2.290 | 2.290 | 0.000 |
优先股 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.358 | 10.435 |
市净率 | 1.984 | 1.357 |
市销率 | 2.039 | 0.875 |
市现率 | 5.305 | 7.273 |
股息收益率 | 0.476 | 3.181 |
5年盈利增长 | 21.000 | 13.815 |
多头持仓: 238
空头持仓: 15
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0% | - | 1.17 | - | - | |
Softbank Group Corp 4% | XS2361252971 | 1.12 | - | - | |
Cqp Holdco Lp & Bip-V Chinook Holdco L L C 5.5% | - | 1.04 | - | - | |
Kaisa Group Holdings Ltd. 9.38% | XS1627598094 | 1.02 | - | - | |
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% | - | 0.99 | - | - | |
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75% | - | 0.91 | - | - | |
Softbank Group Corp 5.25% | XS2361253607 | 0.91 | - | - | |
ITT Holdings LLC 6.5% | - | 0.90 | - | - | |
Softbank Group Corp 4.62% | XS2361253433 | 0.82 | - | - | |
Transocean Pontus Ltd 6.12% | - | 0.81 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD | 3.85B | 0.16 | -2.90 | 3.42 | ||
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD | 3.85B | 3.38 | -3.29 | - | ||
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD | 3.85B | 3.21 | -3.63 | - | ||
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD | 1.9B | 0.72 | -1.73 | 3.19 | ||
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD | 1.9B | 0.69 | -1.82 | 3.10 |
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