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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - CHF (0P00017W12)

卢森堡

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13/02 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605619740

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 18.48M

0P00017W12持仓

有关BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P00017W12)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	112.700	152.560	39.860
其它	1.250	1.250	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	109.955	48.065
衍生品	44.311	37.841
现金	-66.103	27.615
公司	10.592	57.742

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 724

空头持仓: 170

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	7.00	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.28	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	4.02	110.43	+0.70%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4.00	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3.72	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3.58	0.000	0.00%
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3.33	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3.15	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2.98	-	-
Banco de Credito del Peru 7.85%	-	2.73	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.37B	-0.43	-4.92	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1.75B	0.92	-4.72	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.51B	0.69	0.33	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1.51B	0.63	-0.33	-

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,207.50	+43.00	+0.11%
US 30	44,548.0	+2.7	+0.01%
US 500	6,115.8	+1.3	+0.02%
美元指数期货	106.690	+0.110	+0.10%

WTI原油	70.43	-0.28	-0.40%
伦敦布伦特原油	74.48	-0.26	-0.35%
黄金	2,897.52	-3.18	-0.11%
白银	32.617	-0.238	-0.72%
天然气	3.619	-0.106	-2.85%
铜	4.6513	+0.0103	+0.22%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2593	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.03	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6358	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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