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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - CHF (0P00017W12)

卢森堡

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19/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605619740

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 18.59M

0P00017W12持仓

有关BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P00017W12)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.160	63.490	52.330
股票	0.030	0.030	0.000
国债	88.930	94.350	5.420

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.853	47.937
衍生品	1.217	37.663
现金	9.937	26.689
公司	10.081	57.518

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 126

空头持仓: 49

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	8.63	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3.89	108.35	+0.17%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3.78	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3.55	0.000	0.00%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3.41	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3.29	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3.02	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2.86	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%	COL17CT03748	2.67	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.67	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.19B	-1.06	-5.20	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1.7B	1.51	-4.60	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1.49B	4.09	-1.45	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.49B	4.67	-0.81	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,802.6	-37.7	-0.09%
US 500	5,958.7	+27.8	+0.47%
美元指数期货	107.840	+0.489	+0.46%

WTI原油	69.35	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	72.34	-0.22	-0.30%
黄金	2,628.86	-16.24	-0.61%
白银	30.255	+0.297	+0.99%
天然气	3.335	-0.077	-2.26%
铜	4.0948	-0.0057	-0.14%
美国大豆	970.75	-4.25	-0.44%

欧元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3079	+0.0118	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3079	+0.0173	+0.24%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	84.52	+2.24	+2.72%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.91	+2.11	+2.46%
京东	36.12	+0.48	+1.35%
亚马逊	225.69	+0.77	+0.34%
Meta Platforms	599.92	+14.67	+2.51%
苹果	253.92	-0.57	-0.22%

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