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BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE)

加拿大多伦多

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7.152 0.000 0%

14/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 880.31M

0P0000V9FE持仓

有关BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.080	3.200	0.120
股票	0.170	0.170	0.000
国债	96.750	96.850	0.100
可转债	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	455.122
市净率	0.373	1.927
市销率	0.453	0.904
市现率	0.295	4.504
股息收益率	-	3.884
5年盈利增长	-	5.598

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.168	41.755
政府	5.677	53.538
现金	3.071	7.108

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 247

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 5%	-	1.90	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1.48	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1.31	-	-
Korea Electric Power Corp. 5.38%	-	1.30	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.22	-	-
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	1.22	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1.18	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1.18	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1.17	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.11	-	-

RBC Global Asset Management Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13.04B	6.61	1.69	3.96
RBC EM Bond Series A	1.84B	11.50	2.82	3.98
RBC EM Bond Series D	1.84B	12.11	3.49	4.67
RBC EM Bond Series F	1.84B	12.28	3.68	4.84
BlueBay Emerging Markets Corporate	880.31M	6.73	-0.23	2.26

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,397.3	-353.6	-0.81%
US 500	5,866.7	-82.5	-1.39%
美元指数期货	106.519	-0.079	-0.07%

WTI原油	67.53	-1.17	-1.70%
伦敦布伦特原油	71.50	-1.06	-1.46%
黄金	2,566.50	-6.40	-0.25%
白银	30.385	-0.184	-0.60%
天然气	2.769	-0.016	-0.57%
铜	4.0797	-0.0078	-0.19%
美国大豆	1,001.25	+14.25	+1.44%

欧元/美元	1.0553	+0.0023	+0.22%
美元/人民币	7.2323	+0.0052	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2352	-0.0169	-0.23%
港币/人民币	0.9289	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.51	-1.75	-1.12%
澳大利亚元/美元	0.6464	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2630	-0.0035	-0.28%

阿里巴巴	88.12	-2.46	-2.72%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.13	+0.08	+0.09%
京东	34.29	+0.94	+2.82%
亚马逊	202.90	-8.58	-4.06%
Meta Platforms	558.79	-18.37	-3.18%
苹果	224.97	-3.26	-1.43%

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