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BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE)

加拿大多伦多

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7.069 +0.002 +0.03%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 879.76M

0P0000V9FE持仓

有关BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P0000V9FE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.690	6.800	0.110
股票	0.190	0.190	0.000
国债	92.110	92.210	0.100
可转债	1.000	1.000	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	455.122
市净率	0.373	1.927
市销率	0.453	0.904
市现率	0.295	4.504
股息收益率	-	3.884
5年盈利增长	-	5.598

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.351	41.341
现金	6.692	8.851
政府	2.843	52.923

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 239

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1.65	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1.60	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1.35	-	-
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	1.24	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.23	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1.23	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1.21	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1.16	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.13	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1.12	-	-

RBC Global Asset Management Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13.05B	8.75	2.29	4.03
RBC EM Bond Series A	1.81B	13.32	3.03	4.02
RBC EM Bond Series D	1.81B	13.99	3.70	4.71
RBC EM Bond Series F	1.81B	14.18	3.89	4.88
BlueBay Emerging Markets Corporate	879.76M	7.25	0.41	2.36

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富时中国A50指数	13,475.71	+182.16	+1.37%
香港恒生指数	19,834.75	+114.05	+0.58%
日经225	39,102.00	+378.50	+0.98%
US 30	42,969.5	+129.2	+0.30%
US 500	5,956.5	+25.6	+0.43%
美元指数期货	107.480	+0.129	+0.12%

WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
伦敦布伦特原油	72.90	+0.34	+0.47%
黄金	2,640.76	-4.34	-0.16%
白银	30.188	+0.230	+0.77%
天然气	3.494	+0.555	+18.88%
铜	4.1223	+0.0248	+0.61%
美国大豆	977.50	+3.00	+0.31%

欧元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3027	+0.0066	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3025	+0.0119	+0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.52	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6253	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	419.80	-6.60	-1.55%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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