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BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P00019U8S)

加拿大多伦多

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9.636 -0.010 -0.06%

14/06 - 闭盘. CAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 896.06M

0P00019U8S持仓

有关BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P00019U8S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.530	0.670	0.140
股票	0.180	0.180	0.000
国债	99.280	99.390	0.110
可转债	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	455.122
市净率	0.373	1.927
市销率	0.453	0.904
市现率	0.295	4.504
股息收益率	-	3.884
5年盈利增长	-	5.598

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.078	39.108
政府	6.288	56.738
现金	0.538	5.825

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 236

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 5%	-	2.06	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1.56	-	-
Korea Electric Power Corp. 5.38%	-	1.40	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1.40	-	-
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.5%	-	1.40	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.28	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1.25	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1.24	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.19	-	-
Ecopetrol S.A. 8.88%	-	1.13	-	-

RBC Global Asset Management Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	24.15B	-1.53	-2.45	1.43
RBC Bond Sr D	24.15B	-1.36	-2.06	1.86
RBC Bond Sr F	24.15B	-1.30	-1.91	2.02
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12.81B	1.98	0.92	3.72
PH N Total Return Bond A	10.94B	-1.73	-2.40	1.29

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富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.167	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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