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BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P00019U8S)

加拿大多伦多

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9.613 +0.010 +0.11%

21/06 - 闭盘. CAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 899.1M

0P00019U8S持仓

有关BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P00019U8S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.530	0.670	0.140
股票	0.180	0.180	0.000
国债	99.280	99.390	0.110
可转债	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	455.122
市净率	0.373	1.927
市销率	0.453	0.904
市现率	0.295	4.504
股息收益率	-	3.884
5年盈利增长	-	5.598

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.078	39.108
政府	6.288	56.738
现金	0.538	5.825

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 236

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 5%	-	2.06	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1.56	-	-
Korea Electric Power Corp. 5.38%	-	1.40	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1.40	-	-
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.5%	-	1.40	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.28	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1.25	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1.24	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.19	-	-
Ecopetrol S.A. 8.88%	-	1.13	-	-

RBC Global Asset Management Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	24.09B	-1.53	-2.45	1.43
RBC Bond Sr D	24.09B	-1.36	-2.06	1.86
RBC Bond Sr F	24.09B	-1.30	-1.91	2.02
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12.78B	1.98	0.92	3.72
PH N Total Return Bond A	10.9B	-1.73	-2.40	1.29

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上证指数	2,998.14	-7.30	-0.24%
富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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