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BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P00019U8S)

加拿大多伦多

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10.137 -0.010 -0.13%

20/12 - 延迟数据. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: RBC Global Asset Management Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 879.76M

0P00019U8S持仓

有关BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P00019U8S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.690	6.800	0.110
股票	0.190	0.190	0.000
国债	92.110	92.210	0.100
可转债	1.000	1.000	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	455.122
市净率	0.373	1.927
市销率	0.453	0.904
市现率	0.295	4.504
股息收益率	-	3.884
5年盈利增长	-	5.598

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.351	41.341
现金	6.692	8.851
政府	2.843	52.923

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 239

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1.65	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1.60	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1.35	-	-
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	1.24	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.23	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1.23	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1.21	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1.16	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.13	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1.12	-	-

RBC Global Asset Management Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	25.37B	4.78	-0.35	1.77
RBC Bond Sr D	25.37B	5.16	0.05	2.20
RBC Bond Sr F	25.37B	5.30	0.20	2.36
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.05B	8.75	2.29	4.03
PH N Total Return Bond A	11.57B	4.50	-0.37	1.61

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,611.9	-228.4	-0.53%
US 500	5,928.2	-2.7	-0.04%
美元指数期货	107.935	+0.584	+0.54%

WTI原油	68.77	-0.69	-0.99%
伦敦布伦特原油	71.83	-0.73	-1.01%
黄金	2,627.49	-17.61	-0.67%
白银	30.198	+0.240	+0.80%
天然气	3.307	-0.105	-3.08%
铜	4.0777	-0.0228	-0.56%
美国大豆	970.38	-4.62	-0.47%

欧元/美元	1.0399	-0.0030	-0.29%
美元/人民币	7.3065	+0.0104	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3065	+0.0159	+0.22%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.16	+0.75	+0.48%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0015	-0.25%
英镑/美元	1.2517	-0.0052	-0.41%

阿里巴巴	84.26	+1.98	+2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.99	+2.19	+2.55%
京东	36.06	+0.42	+1.18%
亚马逊	225.44	+0.52	+0.23%
Meta Platforms	594.65	+9.40	+1.61%
苹果	254.69	+0.20	+0.08%

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