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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.380 | 3.540 | 0.160 |
股票 | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
国债 | 96.430 | 96.560 | 0.130 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 455.122 |
市净率 | 0.373 | 1.927 |
市销率 | 0.453 | 0.904 |
市现率 | 0.295 | 4.504 |
股息收益率 | - | 3.884 |
5年盈利增长 | - | 5.598 |
多头持仓: 237
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 5% | - | 2.06 | - | - | |
Samarco Mineracao SA 9.5% | - | 1.52 | - | - | |
Korea Electric Power Corp. 5.38% | - | 1.40 | - | - | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13% | XS2539374673 | 1.40 | - | - | |
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.5% | - | 1.38 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% | XS2300197030 | 1.25 | - | - | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32% | XS2676777605 | 1.25 | - | - | |
Stillwater Mining Company 4% | - | 1.22 | - | - | |
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF | - | 1.18 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 8.88% | - | 1.13 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBC Sel Very Conserv Port Sr F | 12.79B | 0.17 | 0.54 | 3.61 | ||
RBC EM Bond Series A | 1.77B | 3.54 | 0.51 | 3.86 | ||
RBC EM Bond Series D | 1.77B | 3.76 | 1.17 | 4.55 | ||
RBC EM Bond Series F | 1.77B | 3.83 | 1.34 | 4.72 | ||
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD | 933.02M | 1.18 | -1.76 | 2.72 |
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