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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (AIDiv) (0P0000KXK4)

卢森堡

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52.490 +0.070 +0.13%

06/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Goldman Sachs

ISIN: LU0357316875

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 750.22M

0P0000KXK4持仓

有关BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (0P0000KXK4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	34.100	38.140	4.040
国债	65.900	91.240	25.340

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.954	53.919
现金	29.826	13.913
公司	22.581	25.408
衍生品	-17.360	49.366

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 205

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1.98	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1.67	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1.65	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1.61	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1.58	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1.51	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1.44	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.35	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.33	100.22	-0.42%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.31	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	2.28B	3.46	-2.69	1.24
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	2.28B	2.76	-3.44	0.45
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	2.28B	3.64	-2.54	1.40
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	2.28B	3.49	-2.68	1.23
Goldman Sachs Asia Hi Yld Bd Pf	599.08M	12.44	-3.00	-

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上证指数	3,182.48	-47.17	-1.46%
富时中国A50指数	12,884.09	-129.51	-1.00%
香港恒生指数	19,128.75	-318.83	-1.64%
日经225	40,044.50	-32.50	-0.08%
US 30	42,616.9	+87.6	+0.21%
US 500	5,923.7	+14.2	+0.24%
美元指数期货	108.470	+0.092	+0.08%

WTI原油	74.66	+0.41	+0.55%
伦敦布伦特原油	77.35	+0.30	+0.39%
黄金	2,660.36	-5.04	-0.19%
白银	30.630	-0.056	-0.18%
天然气	3.457	+0.005	+0.14%
铜	4.1848	+0.0078	+0.19%
美国大豆	996.38	-0.87	-0.09%

欧元/美元	1.0350	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.3465	+0.0055	+0.07%
美元/离岸人民币	7.3465	+0.0057	+0.08%
港币/人民币	0.9429	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.22	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6228	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2482	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	368.60	-11.00	-2.90%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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